صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۳۳۱۱ ۱۳۹۵/۰۲/۲۱ ۰ ۰ % ۱۰۷,۸۳۱ ۸۶.۷۶ % ۹,۳۹۳ ۷.۵۶ % ۰ ۰ % ۲۱۴ ۰.۱۷ % ۶,۸۴۷ ۵.۵۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳۱۲ ۱۳۹۵/۰۲/۲۰ ۰ ۰ % ۱۰۸,۳۹۰ ۸۶.۴۳ % ۹,۳۷۲ ۷.۴۷ % ۰ ۰ % ۸۰۷ ۰.۶۴ % ۶,۸۳۸ ۵.۴۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳۱۳ ۱۳۹۵/۰۲/۱۹ ۰ ۰ % ۱۰۷,۹۱۴ ۸۶.۲۸ % ۹,۳۶۷ ۷.۴۹ % ۰ ۰ % ۷۲۳ ۰.۵۸ % ۷,۰۶۳ ۵.۶۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳۱۴ ۱۳۹۵/۰۲/۱۸ ۰ ۰ % ۱۰۷,۹۱۲ ۸۶.۳۴ % ۹,۳۶۲ ۷.۴۹ % ۰ ۰ % ۲۴۳ ۰.۱۹ % ۷,۴۶۹ ۵.۹۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳۱۵ ۱۳۹۵/۰۲/۱۷ ۰ ۰ % ۱۰۸,۷۱۲ ۸۵.۹۹ % ۹,۳۵۹ ۷.۴ % ۰ ۰ % ۳۳۰ ۰.۲۶ % ۸,۰۲۲ ۶.۳۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳۱۶ ۱۳۹۵/۰۲/۱۶ ۰ ۰ % ۱۰۸,۷۱۲ ۸۵.۹۹ % ۹,۳۵۴ ۷.۴ % ۰ ۰ % ۳۳۰ ۰.۲۶ % ۸,۰۲۱ ۶.۳۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳۱۷ ۱۳۹۵/۰۲/۱۵ ۰ ۰ % ۱۰۸,۷۱۲ ۸۶ % ۹,۳۴۹ ۷.۴ % ۰ ۰ % ۳۳۰ ۰.۲۶ % ۸,۰۲۰ ۶.۳۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳۱۸ ۱۳۹۵/۰۲/۱۴ ۰ ۰ % ۱۰۹,۶۴۲ ۸۶.۴۳ % ۹,۵۴۱ ۷.۵۲ % ۰ ۰ % ۲۴۹ ۰.۲ % ۷,۴۲۰ ۵.۸۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳۱۹ ۱۳۹۵/۰۲/۱۳ ۰ ۰ % ۱۰۹,۵۱۲ ۸۶.۳۶ % ۹,۵۹۷ ۷.۵۷ % ۰ ۰ % ۸۸ ۰.۰۷ % ۷,۶۰۵ ۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %