صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۳۳۵۱ ۱۳۹۵/۰۱/۱۴ ۰ ۰ % ۱۱۹,۷۰۲ ۸۹.۵۹ % ۷,۲۴۶ ۵.۴۲ % ۰ ۰ % ۱,۳۲۹ ۱ % ۵,۳۳۲ ۳.۹۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳۵۲ ۱۳۹۵/۰۱/۱۳ ۰ ۰ % ۱۲۰,۷۲۷ ۸۹.۹۲ % ۷,۲۴۵ ۵.۴ % ۰ ۰ % ۱,۲۳۷ ۰.۹۲ % ۵,۰۵۶ ۳.۷۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳۵۳ ۱۳۹۵/۰۱/۱۲ ۰ ۰ % ۱۲۰,۷۲۷ ۸۹.۹۲ % ۷,۲۴۱ ۵.۳۹ % ۰ ۰ % ۱,۲۳۷ ۰.۹۲ % ۵,۰۵۶ ۳.۷۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳۵۴ ۱۳۹۵/۰۱/۱۱ ۰ ۰ % ۱۲۰,۷۲۷ ۸۹.۹۲ % ۷,۲۳۷ ۵.۳۹ % ۰ ۰ % ۱,۲۳۷ ۰.۹۲ % ۵,۰۵۶ ۳.۷۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳۵۵ ۱۳۹۵/۰۱/۱۰ ۰ ۰ % ۱۱۹,۲۶۶ ۸۹.۸۸ % ۷,۱۸۴ ۵.۴۱ % ۰ ۰ % ۹۲۵ ۰.۷ % ۵,۳۲۱ ۴.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳۵۶ ۱۳۹۵/۰۱/۰۹ ۰ ۰ % ۱۱۸,۹۵۵ ۸۹.۹ % ۷,۱۷۱ ۵.۴۲ % ۰ ۰ % ۸۶۶ ۰.۶۵ % ۵,۳۲۲ ۴.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳۵۷ ۱۳۹۵/۰۱/۰۸ ۰ ۰ % ۱۱۹,۵۹۱ ۸۹.۸۴ % ۷,۱۶۱ ۵.۳۸ % ۰ ۰ % ۱,۴۲۳ ۱.۰۷ % ۴,۹۴۴ ۳.۷۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳۵۸ ۱۳۹۵/۰۱/۰۷ ۰ ۰ % ۱۲۰,۲۹۷ ۹۰.۱۶ % ۷,۱۶۶ ۵.۳۷ % ۰ ۰ % ۱,۰۲۱ ۰.۷۷ % ۴,۹۴۴ ۳.۷۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳۵۹ ۱۳۹۵/۰۱/۰۶ ۰ ۰ % ۱۱۸,۹۴۹ ۸۷.۸۸ % ۷,۱۶۹ ۵.۳ % ۰ ۰ % ۷۹۴ ۰.۵۹ % ۸,۴۴۶ ۶.۲۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳۶۰ ۱۳۹۵/۰۱/۰۵ ۰ ۰ % ۱۱۸,۹۴۹ ۸۷.۸۸ % ۷,۱۶۵ ۵.۲۹ % ۰ ۰ % ۷۹۴ ۰.۵۹ % ۸,۴۴۶ ۶.۲۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %