صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۳۳۸۱ ۱۳۹۴/۱۲/۱۴ ۰ ۰ % ۱۱۲,۸۴۹ ۸۱.۸۸ % ۱۸,۱۲۰ ۱۳.۱۵ % ۰ ۰ % ۹۳۵ ۰.۶۸ % ۵,۹۱۵ ۴.۲۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳۸۲ ۱۳۹۴/۱۲/۱۳ ۰ ۰ % ۱۱۲,۸۴۹ ۸۱.۸۹ % ۱۸,۱۱۰ ۱۳.۱۴ % ۰ ۰ % ۹۳۵ ۰.۶۸ % ۵,۹۱۴ ۴.۲۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳۸۳ ۱۳۹۴/۱۲/۱۲ ۰ ۰ % ۱۱۲,۸۴۹ ۸۱.۸۹ % ۱۸,۱۰۰ ۱۳.۱۴ % ۰ ۰ % ۹۳۵ ۰.۶۸ % ۵,۹۱۳ ۴.۲۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳۸۴ ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ ۰ ۰ % ۱۱۲,۵۰۹ ۸۲.۱۴ % ۱۷,۵۶۸ ۱۲.۸۳ % ۰ ۰ % ۱,۵۲۲ ۱.۱۱ % ۵,۳۶۷ ۳.۹۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳۸۵ ۱۳۹۴/۱۲/۱۰ ۰ ۰ % ۱۱۲,۴۲۵ ۸۲.۴۸ % ۱۶,۶۴۲ ۱۲.۲۱ % ۰ ۰ % ۹۸۹ ۰.۷۳ % ۶,۲۴۱ ۴.۵۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳۸۶ ۱۳۹۴/۱۲/۰۹ ۰ ۰ % ۱۱۴,۹۱۶ ۸۳.۲۵ % ۱۶,۶۱۹ ۱۲.۰۴ % ۰ ۰ % ۱,۰۰۷ ۰.۷۳ % ۵,۴۹۷ ۳.۹۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳۸۷ ۱۳۹۴/۱۲/۰۸ ۰ ۰ % ۱۱۵,۹۵۲ ۸۳.۲۴ % ۱۶,۶۱۲ ۱۱.۹۳ % ۰ ۰ % ۹۸۹ ۰.۷۱ % ۵,۷۴۰ ۴.۱۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳۸۸ ۱۳۹۴/۱۲/۰۷ ۰ ۰ % ۱۱۵,۸۲۱ ۸۳.۱۳ % ۱۶,۶۱۰ ۱۱.۹۲ % ۰ ۰ % ۱,۸۳۴ ۱.۳۲ % ۵,۰۵۲ ۳.۶۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳۸۹ ۱۳۹۴/۱۲/۰۶ ۰ ۰ % ۱۱۵,۸۲۱ ۸۳.۱۴ % ۱۶,۶۰۱ ۱۱.۹۲ % ۰ ۰ % ۱,۸۳۴ ۱.۳۲ % ۵,۰۵۱ ۳.۶۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳۹۰ ۱۳۹۴/۱۲/۰۵ ۰ ۰ % ۱۱۵,۸۲۱ ۸۳.۳۸ % ۱۶,۵۹۱ ۱۱.۹۴ % ۰ ۰ % ۱,۷۳۴ ۱.۲۵ % ۴,۷۵۶ ۳.۴۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %