صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۳۳۴۱ ۱۳۹۵/۰۱/۲۳ ۰ ۰ % ۱۱۷,۲۳۱ ۸۸.۳۱ % ۷,۰۰۰ ۵.۲۷ % ۰ ۰ % ۲,۶۸۷ ۲.۰۲ % ۵,۸۳۵ ۴.۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳۴۲ ۱۳۹۵/۰۱/۲۲ ۰ ۰ % ۱۱۷,۱۷۵ ۸۸.۰۵ % ۶,۹۶۳ ۵.۲۳ % ۰ ۰ % ۳,۱۱۰ ۲.۳۴ % ۵,۸۳۵ ۴.۳۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳۴۳ ۱۳۹۵/۰۱/۲۱ ۰ ۰ % ۱۱۸,۱۷۰ ۸۸.۰۹ % ۷,۲۳۷ ۵.۴ % ۰ ۰ % ۲,۶۷۸ ۲ % ۵,۹۸۴ ۴.۴۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳۴۴ ۱۳۹۵/۰۱/۲۰ ۰ ۰ % ۱۱۸,۷۷۷ ۸۸.۵۸ % ۷,۲۳۴ ۵.۳۹ % ۰ ۰ % ۲,۷۱۸ ۲.۰۳ % ۵,۳۶۱ ۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳۴۵ ۱۳۹۵/۰۱/۱۹ ۰ ۰ % ۱۱۸,۷۷۷ ۸۸.۵۸ % ۷,۲۳۰ ۵.۳۹ % ۰ ۰ % ۲,۷۱۸ ۲.۰۳ % ۵,۳۶۰ ۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳۴۶ ۱۳۹۵/۰۱/۱۸ ۰ ۰ % ۱۱۸,۷۷۷ ۸۸.۵۹ % ۷,۲۲۵ ۵.۳۹ % ۰ ۰ % ۲,۷۱۸ ۲.۰۳ % ۵,۳۵۹ ۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳۴۷ ۱۳۹۵/۰۱/۱۷ ۰ ۰ % ۱۱۹,۲۵۳ ۹۰ % ۷,۲۰۶ ۵.۴۴ % ۰ ۰ % ۶۸۹ ۰.۵۲ % ۵,۳۶۰ ۴.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳۴۸ ۱۳۹۵/۰۱/۱۶ ۰ ۰ % ۱۱۸,۶۷۳ ۸۹.۴۱ % ۷,۲۰۰ ۵.۴۲ % ۰ ۰ % ۱,۴۹۵ ۱.۱۳ % ۵,۳۶۱ ۴.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳۴۹ ۱۳۹۵/۰۱/۱۵ ۰ ۰ % ۱۱۸,۵۶۵ ۸۹.۴۳ % ۷,۱۹۱ ۵.۴۲ % ۰ ۰ % ۱,۴۶۵ ۱.۱۱ % ۵,۳۶۲ ۴.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳۵۰ ۱۳۹۵/۰۱/۱۵ ۰ ۰ % ۱۱۸,۵۶۵ ۸۹.۴۳ % ۷,۱۹۱ ۵.۴۲ % ۰ ۰ % ۱,۴۶۵ ۱.۱۱ % ۵,۳۶۲ ۴.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %