ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۳۲۱	۱۳۹۵/۰۲/۱۲	۰	۰ %	۱۱۰,۰۰۵	۸۶.۷۳ %	۹,۵۹۶	۷.۵۷ %	۰	۰ %	۸۷	۰.۰۷ %	۷,۱۴۵	۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۲	۱۳۹۵/۰۲/۱۱	۰	۰ %	۱۰۹,۹۰۵	۸۶.۶۱ %	۹,۶۳۱	۷.۵۹ %	۰	۰ %	۱۹۲	۰.۱۵ %	۷,۱۶۳	۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۳	۱۳۹۵/۰۲/۱۰	۰	۰ %	۱۱۰,۰۸۸	۸۶.۷۳ %	۹,۵۶۰	۷.۵۳ %	۰	۰ %	۳۱۰	۰.۲۴ %	۶,۹۷۶	۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۴	۱۳۹۵/۰۲/۰۹	۰	۰ %	۱۱۰,۰۸۸	۸۶.۷۳ %	۹,۵۵۵	۷.۵۳ %	۰	۰ %	۳۱۰	۰.۲۴ %	۶,۹۷۵	۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۵	۱۳۹۵/۰۲/۰۸	۰	۰ %	۱۱۰,۰۸۸	۸۶.۷۴ %	۹,۵۵۰	۷.۵۲ %	۰	۰ %	۳۱۰	۰.۲۵ %	۶,۹۷۴	۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۶	۱۳۹۵/۰۲/۰۷	۰	۰ %	۱۰۹,۷۸۹	۸۶.۷۲ %	۹,۵۵۹	۷.۵۵ %	۰	۰ %	۲۸۹	۰.۲۳ %	۶,۹۶۸	۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۷	۱۳۹۵/۰۲/۰۶	۰	۰ %	۱۰۹,۷۵۹	۸۶.۳۲ %	۹,۶۶۶	۷.۶ %	۰	۰ %	۸۸۶	۰.۷ %	۶,۸۳۹	۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۸	۱۳۹۵/۰۲/۰۵	۰	۰ %	۱۰۹,۷۲۷	۸۶.۳ %	۹,۶۸۸	۷.۶۲ %	۰	۰ %	۸۸۷	۰.۷ %	۶,۸۳۷	۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۹	۱۳۹۵/۰۲/۰۴	۰	۰ %	۱۰۹,۲۵۱	۸۴.۴۷ %	۹,۷۳۸	۷.۵۳ %	۰	۰ %	۳,۵۱۴	۲.۷۲ %	۶,۸۳۶	۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۰	۱۳۹۵/۰۲/۰۳	۰	۰ %	۱۰۹,۱۱۸	۸۶.۰۶ %	۷,۱۱۲	۵.۶۱ %	۰	۰ %	۳,۰۴۴	۲.۴ %	۷,۵۱۱	۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...329 330 331 332333334 335 336 337...452 »