صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۳۲۷۱ ۱۳۹۵/۰۳/۲۹ ۰ ۰ % ۹۸,۲۳۹ ۸۳.۰۶ % ۱۰,۲۰۶ ۸.۶۳ % ۰ ۰ % ۱,۳۴۵ ۱.۱۴ % ۸,۴۸۶ ۷.۱۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۲۷۲ ۱۳۹۵/۰۳/۲۸ ۰ ۰ % ۹۸,۰۲۱ ۸۲.۴۸ % ۱۰,۵۲۹ ۸.۸۶ % ۰ ۰ % ۱,۸۸۸ ۱.۵۹ % ۸,۳۹۶ ۷.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۲۷۳ ۱۳۹۵/۰۳/۲۷ ۰ ۰ % ۹۸,۰۲۱ ۸۲.۴۹ % ۱۰,۵۲۳ ۸.۸۶ % ۰ ۰ % ۱,۸۸۸ ۱.۵۹ % ۸,۳۹۲ ۷.۰۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۲۷۴ ۱۳۹۵/۰۳/۲۶ ۰ ۰ % ۹۸,۰۲۱ ۸۲.۵ % ۱۰,۵۱۷ ۸.۸۵ % ۰ ۰ % ۱,۸۸۸ ۱.۵۹ % ۸,۳۸۸ ۷.۰۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۲۷۵ ۱۳۹۵/۰۳/۲۵ ۰ ۰ % ۹۸,۲۰۰ ۸۲.۴۱ % ۱۰,۴۲۷ ۸.۷۵ % ۰ ۰ % ۲,۱۸۲ ۱.۸۳ % ۸,۳۵۵ ۷.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۲۷۶ ۱۳۹۵/۰۳/۲۴ ۰ ۰ % ۹۸,۸۷۵ ۸۲.۴۲ % ۹,۱۸۴ ۷.۶۶ % ۰ ۰ % ۲,۲۱۶ ۱.۸۵ % ۹,۶۸۹ ۸.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۲۷۷ ۱۳۹۵/۰۳/۲۳ ۰ ۰ % ۹۸,۷۰۱ ۸۲.۱۹ % ۹,۰۷۶ ۷.۵۶ % ۰ ۰ % ۳,۳۹۴ ۲.۸۳ % ۸,۹۱۲ ۷.۴۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۲۷۸ ۱۳۹۵/۰۳/۲۲ ۰ ۰ % ۱۰۰,۱۴۹ ۸۳.۸۳ % ۹,۰۶۱ ۷.۵۸ % ۰ ۰ % ۲,۰۴۰ ۱.۷۱ % ۸,۲۱۵ ۶.۸۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۲۷۹ ۱۳۹۵/۰۳/۲۱ ۰ ۰ % ۱۰۱,۱۲۴ ۸۳.۶۲ % ۹,۰۲۸ ۷.۴۷ % ۰ ۰ % ۲,۶۱۴ ۲.۱۶ % ۸,۱۷۰ ۶.۷۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۲۸۰ ۱۳۹۵/۰۳/۲۰ ۰ ۰ % ۱۰۱,۱۲۴ ۸۳.۶۲ % ۹,۰۲۳ ۷.۴۶ % ۰ ۰ % ۲,۶۱۴ ۲.۱۶ % ۸,۱۶۵ ۶.۷۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %