ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۴۸۱	۱۳۹۴/۰۹/۰۷	۰	۰ %	۹۸,۰۱۰	۸۸.۳۳ %	۸,۰۳۳	۷.۲۴ %	۰	۰ %	۲۵۵	۰.۲۳ %	۴,۶۵۴	۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۸۲	۱۳۹۴/۰۹/۰۶	۰	۰ %	۹۸,۳۸۹	۸۸.۳۷ %	۸,۰۳۵	۷.۲۲ %	۰	۰ %	۲۵۶	۰.۲۳ %	۴,۶۵۳	۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۸۳	۱۳۹۴/۰۹/۰۵	۰	۰ %	۹۸,۳۸۹	۸۸.۳۸ %	۸,۰۳۰	۷.۲۱ %	۰	۰ %	۲۵۶	۰.۲۳ %	۴,۶۵۱	۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۸۴	۱۳۹۴/۰۹/۰۴	۰	۰ %	۹۸,۳۸۹	۸۸.۳۸ %	۸,۰۲۶	۷.۲۱ %	۰	۰ %	۲۵۶	۰.۲۳ %	۴,۶۵۰	۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۸۵	۱۳۹۴/۰۹/۰۳	۰	۰ %	۹۶,۹۴۲	۸۸.۰۹ %	۸,۰۱۵	۷.۲۸ %	۰	۰ %	۱۷۴	۰.۱۶ %	۴,۹۲۰	۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۸۶	۱۳۹۴/۰۹/۰۲	۰	۰ %	۹۷,۰۰۵	۸۸.۰۷ %	۸,۲۷۳	۷.۵۱ %	۰	۰ %	۱۱۶	۰.۱۱ %	۴,۷۴۸	۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۸۷	۱۳۹۴/۰۹/۰۱	۰	۰ %	۹۷,۲۴۷	۸۷.۱ %	۹,۳۰۶	۸.۳۴ %	۰	۰ %	۳۵۰	۰.۳۱ %	۴,۷۴۶	۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۸۸	۱۳۹۴/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۹۷,۴۷۹	۸۷.۹۶ %	۸,۲۴۷	۷.۴۴ %	۰	۰ %	۱۸۹	۰.۱۷ %	۴,۹۱۱	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۸۹	۱۳۹۴/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۹۷,۶۴۵	۸۷.۹۸ %	۷,۷۱۶	۶.۹۵ %	۰	۰ %	۳۵۳	۰.۳۲ %	۵,۲۷۱	۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۹۰	۱۳۹۴/۰۸/۲۸	۰	۰ %	۹۷,۶۴۵	۸۷.۹۸ %	۷,۷۱۲	۶.۹۵ %	۰	۰ %	۳۵۳	۰.۳۲ %	۵,۲۶۹	۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...345 346 347 348349350 351 352 353...452 »