ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۵۱۱	۱۳۹۴/۰۸/۰۸	۰	۰ %	۹۸,۰۴۰	۸۴.۲۴ %	۱۰,۵۴۸	۹.۰۶ %	۰	۰ %	۲,۱۷۸	۱.۸۷ %	۵,۶۱۰	۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۱۲	۱۳۹۴/۰۸/۰۷	۰	۰ %	۹۸,۰۴۰	۸۴.۲۵ %	۱۰,۵۴۲	۹.۰۶ %	۰	۰ %	۲,۱۷۸	۱.۸۷ %	۵,۶۰۷	۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۱۳	۱۳۹۴/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۹۸,۰۴۰	۸۴.۵ %	۱۰,۵۳۶	۹.۰۸ %	۰	۰ %	۱,۸۴۷	۱.۵۹ %	۵,۶۰۵	۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۱۴	۱۳۹۴/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۹۸,۱۹۹	۸۳.۸۴ %	۱۰,۵۲۹	۸.۹۹ %	۰	۰ %	۸۰۶	۰.۶۹ %	۷,۵۹۵	۶.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۱۵	۱۳۹۴/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۹۸,۰۰۹	۸۳.۷۲ %	۱۱,۰۴۲	۹.۴۳ %	۰	۰ %	۸۰۸	۰.۶۹ %	۷,۲۱۰	۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۱۶	۱۳۹۴/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۹۸,۰۱۰	۸۳.۸۴ %	۱۱,۰۳۵	۹.۴۴ %	۰	۰ %	۶۴۹	۰.۵۶ %	۷,۲۰۸	۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۱۷	۱۳۹۴/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۹۸,۸۲۷	۸۴.۰۱ %	۱۱,۰۳۳	۹.۳۸ %	۰	۰ %	۳۹۶	۰.۳۴ %	۷,۳۸۰	۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۱۸	۱۳۹۴/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۹۸,۸۲۷	۸۴.۰۲ %	۱۱,۰۲۶	۹.۳۷ %	۰	۰ %	۳۹۶	۰.۳۴ %	۷,۳۷۸	۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۱۹	۱۳۹۴/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۹۸,۸۲۷	۸۴.۰۲ %	۱۱,۰۲۰	۹.۳۷ %	۰	۰ %	۳۹۰	۰.۳۳ %	۷,۳۸۱	۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲۰	۱۳۹۴/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۹۸,۸۲۷	۸۴.۰۳ %	۱۱,۰۱۴	۹.۳۷ %	۰	۰ %	۳۹۰	۰.۳۳ %	۷,۳۷۹	۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...348 349 350 351352353 354 355 356...452 »