ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۴۹۱	۱۳۹۴/۰۸/۲۷	۰	۰ %	۹۷,۶۴۵	۸۷.۹۹ %	۷,۷۰۷	۶.۹۵ %	۰	۰ %	۳۵۳	۰.۳۲ %	۵,۲۶۷	۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۹۲	۱۳۹۴/۰۸/۲۶	۰	۰ %	۹۸,۰۱۴	۸۸.۱۵ %	۸,۰۰۲	۷.۲ %	۰	۰ %	۱۷۲	۰.۱۶ %	۵,۰۰۲	۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۹۳	۱۳۹۴/۰۸/۲۵	۰	۰ %	۹۹,۰۳۲	۸۶.۵۲ %	۷,۹۹۸	۶.۹۹ %	۰	۰ %	۲,۶۸۸	۲.۳۵ %	۴,۷۳۹	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۹۴	۱۳۹۴/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۹۸,۶۳۵	۸۶.۰۸ %	۸,۴۹۹	۷.۴۲ %	۰	۰ %	۲,۷۱۴	۲.۳۷ %	۴,۷۳۷	۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۹۵	۱۳۹۴/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۹۷,۴۵۲	۸۶.۱۴ %	۸,۴۹۱	۷.۵۱ %	۰	۰ %	۲۲۴	۰.۲ %	۶,۹۶۴	۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۹۶	۱۳۹۴/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۹۶,۸۹۰	۸۵.۵ %	۱۰,۵۶۶	۹.۳۲ %	۰	۰ %	۲۳۰	۰.۲ %	۵,۶۳۳	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۹۷	۱۳۹۴/۰۸/۲۱	۰	۰ %	۹۶,۸۹۰	۸۵.۵۱ %	۱۰,۵۶۰	۹.۳۲ %	۰	۰ %	۲۳۰	۰.۲ %	۵,۶۳۱	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۹۸	۱۳۹۴/۰۸/۲۰	۰	۰ %	۹۶,۸۹۰	۸۵.۵۱ %	۱۰,۵۵۴	۹.۳۱ %	۰	۰ %	۲۳۰	۰.۲ %	۵,۶۲۹	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۹۹	۱۳۹۴/۰۸/۱۹	۰	۰ %	۹۷,۱۹۳	۸۵.۵ %	۱۰,۵۴۳	۹.۲۸ %	۰	۰ %	۳۰۸	۰.۲۷ %	۵,۶۲۷	۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۰۰	۱۳۹۴/۰۸/۱۸	۰	۰ %	۹۷,۷۱۶	۸۵.۶۱ %	۱۰,۵۳۶	۹.۲۳ %	۰	۰ %	۳۱۹	۰.۲۸ %	۵,۵۷۰	۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...346 347 348 349350351 352 353 354...452 »