صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۳۵۳۱ ۱۳۹۴/۰۷/۱۸ ۰ ۰ % ۹۵,۸۱۱ ۸۳.۰۵ % ۹,۱۷۱ ۷.۹۵ % ۰ ۰ % ۱,۷۲۴ ۱.۵ % ۸,۶۵۳ ۷.۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۵۳۲ ۱۳۹۴/۰۷/۱۷ ۰ ۰ % ۹۶,۰۱۶ ۸۳.۰۷ % ۹,۱۶۵ ۷.۹۳ % ۰ ۰ % ۱,۵۹۸ ۱.۳۸ % ۸,۷۹۸ ۷.۶۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۵۳۳ ۱۳۹۴/۰۷/۱۶ ۰ ۰ % ۹۶,۰۱۶ ۸۳.۰۸ % ۹,۱۶۰ ۷.۹۳ % ۰ ۰ % ۱,۵۹۸ ۱.۳۸ % ۸,۷۹۵ ۷.۶۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۵۳۴ ۱۳۹۴/۰۷/۱۵ ۰ ۰ % ۹۶,۰۱۶ ۸۳.۰۹ % ۹,۱۵۵ ۷.۹۲ % ۰ ۰ % ۱,۵۹۸ ۱.۳۸ % ۸,۷۹۲ ۷.۶۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۵۳۵ ۱۳۹۴/۰۷/۱۴ ۰ ۰ % ۹۴,۸۴۰ ۸۳.۳۳ % ۹,۱۴۹ ۸.۰۴ % ۰ ۰ % ۱,۲۷۲ ۱.۱۲ % ۸,۵۴۷ ۷.۵۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۵۳۶ ۱۳۹۴/۰۷/۱۳ ۰ ۰ % ۹۵,۱۵۴ ۸۰.۵۸ % ۹,۱۴۴ ۷.۷۴ % ۰ ۰ % ۵,۵۶۵ ۴.۷۱ % ۸,۲۱۷ ۶.۹۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۵۳۷ ۱۳۹۴/۰۷/۱۲ ۰ ۰ % ۹۴,۸۲۷ ۸۳.۰۱ % ۴,۸۳۶ ۴.۲۳ % ۰ ۰ % ۵,۳۹۲ ۴.۷۲ % ۹,۱۸۵ ۸.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۵۳۸ ۱۳۹۴/۰۷/۱۱ ۰ ۰ % ۹۵,۷۱۱ ۸۷.۴۵ % ۵,۳۵۰ ۴.۸۹ % ۰ ۰ % ۱۲۵ ۰.۱۱ % ۸,۲۶۴ ۷.۵۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۵۳۹ ۱۳۹۴/۰۷/۱۰ ۰ ۰ % ۹۶,۵۷۴ ۸۷.۴۵ % ۵,۵۵۳ ۵.۰۳ % ۰ ۰ % ۶۶ ۰.۰۶ % ۸,۲۳۳ ۷.۴۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %