صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۳۴۷۱ ۱۳۹۴/۰۹/۱۶ ۰ ۰ % ۹۷,۵۸۸ ۹۲.۹۶ % ۵۲۸ ۰.۵ % ۰ ۰ % ۸۹۸ ۰.۸۶ % ۵,۹۶۰ ۵.۶۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۴۷۲ ۱۳۹۴/۰۹/۱۵ ۰ ۰ % ۹۷,۷۱۵ ۹۲.۹۶ % ۵۲۸ ۰.۵ % ۰ ۰ % ۵۳۶ ۰.۵۱ % ۶,۳۳۲ ۶.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۴۷۳ ۱۳۹۴/۰۹/۱۴ ۰ ۰ % ۹۸,۴۰۳ ۹۰.۱۳ % ۱,۰۴۲ ۰.۹۶ % ۰ ۰ % ۴۷ ۰.۰۴ % ۹,۶۹۱ ۸.۸۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۴۷۴ ۱۳۹۴/۰۹/۱۳ ۰ ۰ % ۹۹,۳۲۱ ۸۹.۴۳ % ۶,۸۲۸ ۶.۱۵ % ۰ ۰ % ۲۶۶ ۰.۲۴ % ۴,۶۵۰ ۴.۱۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۴۷۵ ۱۳۹۴/۰۹/۱۲ ۰ ۰ % ۹۹,۳۲۱ ۸۹.۴۳ % ۶,۸۲۴ ۶.۱۴ % ۰ ۰ % ۲۶۶ ۰.۲۴ % ۴,۶۴۹ ۴.۱۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۴۷۶ ۱۳۹۴/۰۹/۱۱ ۰ ۰ % ۹۹,۳۲۱ ۸۹.۴۳ % ۶,۸۲۰ ۶.۱۴ % ۰ ۰ % ۲۶۶ ۰.۲۴ % ۴,۶۴۷ ۴.۱۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۴۷۷ ۱۳۹۴/۰۹/۱۰ ۰ ۰ % ۹۹,۳۲۱ ۸۹.۴۴ % ۶,۸۱۶ ۶.۱۴ % ۰ ۰ % ۲۶۶ ۰.۲۴ % ۴,۶۴۵ ۴.۱۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۴۷۸ ۱۳۹۴/۰۹/۰۹ ۰ ۰ % ۹۹,۵۴۴ ۸۹.۴۷ % ۷,۰۱۹ ۶.۳۱ % ۰ ۰ % ۵۳ ۰.۰۵ % ۴,۶۴۴ ۴.۱۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۴۷۹ ۱۳۹۴/۰۹/۰۸ ۰ ۰ % ۹۸,۲۴۲ ۸۹.۱۸ % ۷,۰۱۱ ۶.۳۶ % ۰ ۰ % ۲۵۵ ۰.۲۳ % ۴,۶۵۶ ۴.۲۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %