صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۳۵۸۱ ۱۳۹۴/۰۶/۰۱ ۰ ۰ % ۱۰۲,۰۱۴ ۸۲.۷۹ % ۱۰,۳۲۴ ۸.۳۸ % ۰ ۰ % ۶۹۱ ۰.۵۶ % ۱۰,۱۹۰ ۸.۲۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۵۸۲ ۱۳۹۴/۰۵/۳۱ ۰ ۰ % ۱۰۲,۱۹۴ ۸۲.۸۸ % ۱۰,۳۱۸ ۸.۳۷ % ۰ ۰ % ۹۸۱ ۰.۸ % ۹,۸۱۲ ۷.۹۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۵۸۳ ۱۳۹۴/۰۵/۳۰ ۰ ۰ % ۱۰۲,۸۵۰ ۸۲.۹۸ % ۱۰,۳۱۸ ۸.۳۳ % ۰ ۰ % ۱,۱۳۲ ۰.۹۱ % ۹,۶۳۹ ۷.۷۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۵۸۴ ۱۳۹۴/۰۵/۲۹ ۰ ۰ % ۱۰۲,۸۵۰ ۸۲.۹۹ % ۱۰,۳۱۲ ۸.۳۲ % ۰ ۰ % ۱,۱۳۲ ۰.۹۱ % ۹,۶۳۵ ۷.۷۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۵۸۵ ۱۳۹۴/۰۵/۲۸ ۰ ۰ % ۱۰۲,۸۵۰ ۸۳ % ۱۰,۳۰۶ ۸.۳۲ % ۰ ۰ % ۱,۱۳۲ ۰.۹۱ % ۹,۶۳۱ ۷.۷۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۵۸۶ ۱۳۹۴/۰۵/۲۷ ۰ ۰ % ۱۰۲,۰۷۷ ۸۲.۶ % ۱۰,۲۹۴ ۸.۳۳ % ۰ ۰ % ۱,۵۷۴ ۱.۲۷ % ۹,۶۲۷ ۷.۷۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۵۸۷ ۱۳۹۴/۰۵/۲۶ ۰ ۰ % ۱۰۲,۱۱۴ ۸۲.۵۷ % ۹,۲۴۴ ۷.۴۸ % ۰ ۰ % ۱,۴۸۸ ۱.۲ % ۱۰,۸۲۱ ۸.۷۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۵۸۸ ۱۳۹۴/۰۵/۲۵ ۰ ۰ % ۱۰۲,۳۲۹ ۸۲.۸۵ % ۸,۷۱۶ ۷.۰۶ % ۰ ۰ % ۷۳۲ ۰.۵۹ % ۱۱,۷۳۷ ۹.۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۵۸۹ ۱۳۹۴/۰۵/۲۴ ۰ ۰ % ۱۰۲,۸۷۴ ۸۳.۴۲ % ۸,۷۰۹ ۷.۰۶ % ۰ ۰ % ۱۳۳ ۰.۱۱ % ۱۱,۶۰۲ ۹.۴۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۵۹۰ ۱۳۹۴/۰۵/۲۳ ۰ ۰ % ۱۰۳,۸۴۶ ۸۳.۷۵ % ۸,۷۰۱ ۷.۰۲ % ۰ ۰ % ۸۹ ۰.۰۷ % ۱۱,۳۵۷ ۹.۱۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %