صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۳۵۹۱ ۱۳۹۴/۰۵/۲۲ ۰ ۰ % ۱۰۳,۸۴۶ ۸۳.۷۶ % ۸,۶۹۶ ۷.۰۱ % ۰ ۰ % ۸۹ ۰.۰۷ % ۱۱,۳۵۳ ۹.۱۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۵۹۲ ۱۳۹۴/۰۵/۲۱ ۰ ۰ % ۱۰۳,۸۴۶ ۸۳.۷۶ % ۸,۷۴۱ ۷.۰۵ % ۰ ۰ % ۳۹ ۰.۰۳ % ۱۱,۳۴۹ ۹.۱۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۵۹۳ ۱۳۹۴/۰۵/۲۰ ۰ ۰ % ۱۰۴,۶۱۴ ۸۳.۷۶ % ۸,۷۳۶ ۶.۹۹ % ۰ ۰ % ۲۵۹ ۰.۲۱ % ۱۱,۲۹۲ ۹.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۵۹۴ ۱۳۹۴/۰۵/۱۹ ۰ ۰ % ۱۰۴,۶۱۴ ۸۳.۷۶ % ۸,۷۳۱ ۶.۹۹ % ۰ ۰ % ۲۵۹ ۰.۲۱ % ۱۱,۲۸۸ ۹.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۵۹۵ ۱۳۹۴/۰۵/۱۸ ۰ ۰ % ۱۰۵,۳۱۲ ۸۳.۷۵ % ۸,۸۷۹ ۷.۰۶ % ۰ ۰ % ۶۱۷ ۰.۴۹ % ۱۰,۹۴۱ ۸.۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۵۹۶ ۱۳۹۴/۰۵/۱۷ ۰ ۰ % ۱۰۵,۷۰۸ ۸۳.۲۹ % ۸,۸۷۳ ۶.۹۹ % ۰ ۰ % ۱,۴۰۱ ۱.۱ % ۱۰,۹۳۱ ۸.۶۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۵۹۷ ۱۳۹۴/۰۵/۱۶ ۰ ۰ % ۱۰۷,۳۱۹ ۸۳.۸۵ % ۸,۸۷۵ ۶.۹۳ % ۰ ۰ % ۱,۴۰۱ ۱.۰۹ % ۱۰,۳۸۹ ۸.۱۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۵۹۸ ۱۳۹۴/۰۵/۱۵ ۰ ۰ % ۱۰۷,۳۱۹ ۸۳.۸۶ % ۸,۸۷۰ ۶.۹۳ % ۰ ۰ % ۱,۴۰۱ ۱.۰۹ % ۱۰,۳۸۵ ۸.۱۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۵۹۹ ۱۳۹۴/۰۵/۱۵ ۰ ۰ % ۱۰۷,۳۱۹ ۸۳.۸۶ % ۸,۸۷۰ ۶.۹۳ % ۰ ۰ % ۱,۴۰۱ ۱.۰۹ % ۱۰,۳۸۵ ۸.۱۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۶۰۰ ۱۳۹۴/۰۵/۱۴ ۰ ۰ % ۱۰۷,۳۱۹ ۸۳.۸۷ % ۸,۸۶۵ ۶.۹۳ % ۰ ۰ % ۱,۴۰۱ ۱.۱ % ۱۰,۳۸۰ ۸.۱۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %