صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۴۴۲۱ ۱۳۹۲/۰۳/۱۱ ۰ ۰ % ۵۲,۳۰۹ ۹۲.۳۱ % ۱,۰۴۰ ۱.۸۴ % ۱,۷۹۶ ۳.۱۷ % ۴۲۳ ۰.۷۵ % ۱,۰۸۹ ۱.۹۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۴۲۲ ۱۳۹۲/۰۳/۱۰ ۰ ۰ % ۵۳,۱۵۹ ۹۲.۲۷ % ۱,۰۳۹ ۱.۸۱ % ۱,۷۹۵ ۳.۱۲ % ۱,۱۵۲ ۲ % ۴۶۲ ۰.۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۴۲۳ ۱۳۹۲/۰۳/۰۹ ۰ ۰ % ۵۳,۱۵۹ ۹۲.۲۸ % ۱,۰۳۹ ۱.۸ % ۱,۷۹۴ ۳.۱۲ % ۱,۱۵۲ ۲ % ۴۶۳ ۰.۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۴۲۴ ۱۳۹۲/۰۳/۰۸ ۰ ۰ % ۵۳,۱۵۹ ۹۲.۲۸ % ۱,۰۳۸ ۱.۸ % ۱,۸۲۴ ۳.۱۷ % ۱,۱۲۲ ۱.۹۵ % ۴۶۳ ۰.۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۴۲۵ ۱۳۹۲/۰۳/۰۷ ۰ ۰ % ۵۲,۸۴۹ ۹۲.۴۲ % ۱,۰۳۸ ۱.۸۲ % ۱,۸۲۳ ۳.۱۹ % ۱,۰۰۴ ۱.۷۶ % ۴۶۳ ۰.۸۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۴۲۶ ۱۳۹۲/۰۳/۰۶ ۰ ۰ % ۵۲,۴۱۱ ۹۲.۵۵ % ۱,۰۳۸ ۱.۸۳ % ۱,۸۲۲ ۳.۲۲ % ۸۹۵ ۱.۵۸ % ۴۶۴ ۰.۸۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۴۲۷ ۱۳۹۲/۰۳/۰۵ ۰ ۰ % ۵۱,۵۶۳ ۹۱.۹۳ % ۱,۰۳۷ ۱.۸۵ % ۱,۸۲۱ ۳.۲۵ % ۱,۰۳۷ ۱.۸۵ % ۶۳۰ ۱.۱۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۴۲۸ ۱۳۹۲/۰۳/۰۴ ۰ ۰ % ۵۰,۸۷۸ ۹۱.۰۹ % ۱,۰۳۶ ۱.۸۶ % ۱,۸۲۰ ۳.۲۶ % ۱,۶۵۵ ۲.۹۶ % ۴۶۴ ۰.۸۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۴۲۹ ۱۳۹۲/۰۳/۰۳ ۰ ۰ % ۴۹,۶۱۰ ۹۱.۳۱ % ۱,۰۳۶ ۱.۹۱ % ۱,۸۱۹ ۳.۳۵ % ۱,۴۰۰ ۲.۵۸ % ۴۶۴ ۰.۸۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۴۳۰ ۱۳۹۲/۰۳/۰۲ ۰ ۰ % ۴۹,۶۱۰ ۹۱.۳۱ % ۱,۰۳۵ ۱.۹۱ % ۱,۸۱۸ ۳.۳۵ % ۱,۴۰۰ ۲.۵۸ % ۴۶۵ ۰.۸۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %