صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۴۴۵۱ ۱۳۹۲/۰۲/۱۳ ۰ ۰ % ۵۰,۹۹۱ ۸۴.۳۲ % ۲,۵۶۰ ۴.۲۳ % ۶,۳۰۲ ۱۰.۴۲ % ۳۷۱ ۰.۶۱ % ۲۴۴ ۰.۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۴۵۲ ۱۳۹۲/۰۲/۱۲ ۰ ۰ % ۵۰,۹۹۱ ۸۴.۳۳ % ۲,۵۵۹ ۴.۲۳ % ۶,۲۹۸ ۱۰.۴۲ % ۳۷۱ ۰.۶۱ % ۲۴۵ ۰.۴۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۴۵۳ ۱۳۹۲/۰۲/۱۱ ۰ ۰ % ۵۰,۹۹۱ ۸۴.۳۴ % ۲,۵۵۸ ۴.۲۳ % ۶,۲۹۵ ۱۰.۴۱ % ۳۷۱ ۰.۶۱ % ۲۴۵ ۰.۴۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۴۵۴ ۱۳۹۲/۰۲/۱۰ ۰ ۰ % ۴۸,۵۹۵ ۸۳.۳۳ % ۲,۵۵۶ ۴.۳۸ % ۶,۲۹۲ ۱۰.۷۹ % ۶۲۷ ۱.۰۸ % ۲۴۶ ۰.۴۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۴۵۵ ۱۳۹۲/۰۲/۰۹ ۰ ۰ % ۴۷,۰۷۷ ۷۶.۱۸ % ۴,۱۳۹ ۶.۷ % ۸,۳۳۸ ۱۳.۴۹ % ۱,۹۹۵ ۳.۲۳ % ۲۴۶ ۰.۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۴۵۶ ۱۳۹۲/۰۲/۰۸ ۰ ۰ % ۴۵,۹۲۲ ۷۷.۴۸ % ۴,۱۳۷ ۶.۹۸ % ۸,۴۸۰ ۱۴.۳۱ % ۳۸۵ ۰.۶۵ % ۳۴۳ ۰.۵۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۴۵۷ ۱۳۹۲/۰۲/۰۷ ۰ ۰ % ۴۲,۴۱۱ ۷۴.۲۸ % ۵,۸۱۹ ۱۰.۱۹ % ۸,۴۷۵ ۱۴.۸۴ % ۴۶ ۰.۰۸ % ۳۴۴ ۰.۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۴۵۸ ۱۳۹۲/۰۲/۰۶ ۰ ۰ % ۴۰,۶۵۲ ۷۱.۴۷ % ۵,۸۱۶ ۱۰.۲۳ % ۱۰,۰۴۴ ۱۷.۶۶ % ۲۴ ۰.۰۴ % ۳۴۴ ۰.۶۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۴۵۹ ۱۳۹۲/۰۲/۰۵ ۰ ۰ % ۴۰,۶۵۲ ۷۱.۴۸ % ۵,۸۱۳ ۱۰.۲۲ % ۱۰,۰۳۹ ۱۷.۶۵ % ۲۴ ۰.۰۴ % ۳۴۵ ۰.۶۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۴۶۰ ۱۳۹۲/۰۲/۰۴ ۰ ۰ % ۴۰,۶۵۲ ۷۱.۴۹ % ۵,۸۱۰ ۱۰.۲۲ % ۱۰,۰۳۳ ۱۷.۶۴ % ۲۴ ۰.۰۴ % ۳۴۶ ۰.۶۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %