صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۴۴۹۱ ۱۳۹۲/۰۱/۰۵ ۰ ۰ % ۲۶,۷۰۶ ۳۷.۹۱ % ۱۲,۸۸۴ ۱۸.۲۹ % ۲۴,۱۸۳ ۳۴.۳۳ % ۲,۹۱۵ ۴.۱۴ % ۲۸۷ ۰.۴۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۴۹۲ ۱۳۹۲/۰۱/۰۴ ۰ ۰ % ۲۴,۰۲۷ ۳۴.۹۵ % ۱۲,۸۷۷ ۱۸.۷۳ % ۲۴,۱۷۰ ۳۵.۱۶ % ۳,۹۱۰ ۵.۶۹ % ۲۸۷ ۰.۴۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۴۹۳ ۱۳۹۲/۰۱/۰۳ ۰ ۰ % ۲۴,۰۲۷ ۳۴.۹۶ % ۱۲,۸۷۰ ۱۸.۷۳ % ۲۴,۱۵۷ ۳۵.۱۵ % ۳,۹۱۰ ۵.۶۹ % ۲۸۷ ۰.۴۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۴۹۴ ۱۳۹۲/۰۱/۰۲ ۰ ۰ % ۲۴,۰۲۷ ۳۴.۹۷ % ۱۲,۸۶۴ ۱۸.۷۲ % ۲۴,۱۴۴ ۳۵.۱۴ % ۳,۹۱۰ ۵.۶۹ % ۲۸۷ ۰.۴۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۴۹۵ ۱۳۹۲/۰۱/۰۱ ۰ ۰ % ۲۴,۰۲۷ ۳۴.۹۸ % ۱۲,۸۵۷ ۱۸.۷۲ % ۲۴,۱۳۱ ۳۵.۱۳ % ۳,۹۱۰ ۵.۶۹ % ۲۸۷ ۰.۴۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۴۹۶ ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ ۰ ۰ % ۲۴,۰۲۷ ۳۴.۹۹ % ۱۲,۸۵۰ ۱۸.۷۱ % ۲۴,۱۱۸ ۳۵.۱۲ % ۳,۹۱۰ ۵.۶۹ % ۲۸۷ ۰.۴۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۴۹۷ ۱۳۹۱/۱۲/۲۹ ۰ ۰ % ۲۴,۰۲۷ ۳۵ % ۱۲,۸۴۴ ۱۸.۷۱ % ۲۴,۱۰۵ ۳۵.۱۱ % ۳,۷۸۱ ۵.۵۱ % ۴۱۵ ۰.۶۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۴۹۸ ۱۳۹۱/۱۲/۲۸ ۰ ۰ % ۲۴,۰۲۷ ۳۵.۰۱ % ۱۲,۸۳۷ ۱۸.۷۱ % ۲۴,۰۹۲ ۳۵.۱ % ۳,۷۸۱ ۵.۵۱ % ۴۱۵ ۰.۶۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۴۹۹ ۱۳۹۱/۱۲/۲۷ ۰ ۰ % ۱۱,۱۳۴ ۱۹.۹۳ % ۱۳,۴۶۱ ۲۴.۰۹ % ۲۴,۰۷۹ ۴۳.۱ % ۵,۹۱۴ ۱۰.۵۹ % ۴۱۵ ۰.۷۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۵۰۰ ۱۳۹۱/۱۲/۲۶ ۰ ۰ % ۱۰,۱۴۸ ۱۹.۸۸ % ۱۳,۴۵۲ ۲۶.۳۶ % ۲۴,۰۶۶ ۴۷.۱۵ % ۳۰۴ ۰.۶ % ۲,۲۰۳ ۴.۳۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %