ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۵۰۱	۱۳۹۱/۱۲/۲۵	۰	۰ %	۹,۱۷۶	۱۶.۱۴ %	۲۱,۴۲۵	۳۷.۶۸ %	۲۴,۰۵۳	۴۲.۳ %	۹۱۷	۱.۶۱ %	۴۱۶	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۰۲	۱۳۹۱/۱۲/۲۴	۰	۰ %	۹,۱۷۶	۱۶.۱۵ %	۲۱,۴۱۳	۳۷.۶۸ %	۲۴,۰۴۰	۴۲.۳ %	۹۱۷	۱.۶۱ %	۴۱۷	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۰۳	۱۳۹۱/۱۲/۲۳	۰	۰ %	۹,۱۷۶	۱۶.۱۵ %	۲۱,۴۰۱	۳۷.۶۷ %	۲۴,۰۲۷	۴۲.۳ %	۹۱۷	۱.۶۱ %	۴۱۷	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۰۴	۱۳۹۱/۱۲/۲۲	۰	۰ %	۶,۰۸۶	۱۱.۵ %	۲۱,۳۹۱	۴۰.۴۱ %	۲۴,۰۱۳	۴۵.۳۶ %	۱۶۱	۰.۳ %	۴۱۸	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۰۵	۱۳۹۱/۱۲/۲۱	۰	۰ %	۳,۷۴۲	۶.۸ %	۴۱۸	۰.۷۶ %	۲۴,۰۰۰	۴۳.۵۹ %	۳۶۱	۰.۶۶ %	۴۱۸	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۰۶	۱۳۹۱/۱۲/۲۰	۰	۰ %	۳,۴۹۴	۶.۴۴ %	۴۱۹	۰.۷۷ %	۲۳,۹۸۷	۴۴.۲۱ %	۲۰۴	۰.۳۸ %	۴۱۹	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۰۷	۱۳۹۱/۱۲/۱۹	۰	۰ %	۴۷۵	۰.۹۲ %	۴۲۰	۰.۸۱ %	۲۳,۹۷۶	۴۶.۳ %	۸۱۸	۱.۵۸ %	۴۲۰	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۰۸	۱۳۹۱/۱۲/۱۸	۰	۰ %	۲۷۸	۰.۵۴ %	۴۲۰	۰.۸۲ %	۲۳,۹۶۱	۴۶.۴۵ %	۸۲۱	۱.۵۹ %	۴۲۰	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۰۹	۱۳۹۱/۱۲/۱۷	۰	۰ %	۲۷۸	۰.۵۴ %	۴۲۱	۰.۸۲ %	۲۳,۹۴۸	۴۶.۴۵ %	۸۲۱	۱.۵۹ %	۴۲۱	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۱۰	۱۳۹۱/۱۲/۱۶	۰	۰ %	۲۷۸	۰.۵۴ %	۴۲۱	۰.۸۲ %	۲۳,۹۳۵	۴۶.۴۵ %	۸۲۱	۱.۵۹ %	۴۲۱	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...443 444 445 446 447 448 449 450451452 »