صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۴۴۸۱ ۱۳۹۲/۰۱/۱۵ ۰ ۰ % ۲۹,۳۹۷ ۵۴.۳۸ % ۱۰,۴۷۰ ۱۹.۳۷ % ۱۰,۰۸۶ ۱۸.۶۶ % ۶۷۲ ۱.۲۴ % ۲۸۱ ۰.۵۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۴۸۲ ۱۳۹۲/۰۱/۱۴ ۰ ۰ % ۲۹,۳۹۷ ۵۴.۴ % ۱۰,۴۶۵ ۱۹.۳۶ % ۱۰,۰۸۰ ۱۸.۶۵ % ۶۷۲ ۱.۲۴ % ۲۸۲ ۰.۵۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۴۸۳ ۱۳۹۲/۰۱/۱۳ ۰ ۰ % ۲۹,۳۱۶ ۵۴.۸۹ % ۱۰,۴۵۹ ۱۹.۵۸ % ۱۰,۰۷۵ ۱۸.۸۶ % ۱۳۳ ۰.۲۵ % ۲۸۳ ۰.۵۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۴۸۴ ۱۳۹۲/۰۱/۱۲ ۰ ۰ % ۲۹,۳۱۶ ۵۴.۹ % ۱۰,۴۵۴ ۱۹.۵۸ % ۱۰,۰۶۹ ۱۸.۸۶ % ۱۳۳ ۰.۲۵ % ۲۸۳ ۰.۵۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۴۸۵ ۱۳۹۲/۰۱/۱۱ ۰ ۰ % ۲۹,۳۱۶ ۵۴.۹۱ % ۱۰,۴۴۸ ۱۹.۵۷ % ۱۰,۰۶۴ ۱۸.۸۵ % ۱۳۳ ۰.۲۵ % ۲۸۴ ۰.۵۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۴۸۶ ۱۳۹۲/۰۱/۱۰ ۰ ۰ % ۲۸,۵۸۵ ۵۳.۵۶ % ۱۰,۴۴۳ ۱۹.۵۷ % ۱۰,۰۵۸ ۱۸.۸۵ % ۸۴۹ ۱.۵۹ % ۲۸۵ ۰.۵۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۴۸۷ ۱۳۹۲/۰۱/۰۹ ۰ ۰ % ۲۸,۷۷۸ ۵۳.۷۸ % ۱۰,۵۹۸ ۱۹.۸۱ % ۱۰,۰۵۳ ۱۸.۷۹ % ۶۴۹ ۱.۲۱ % ۲۸۵ ۰.۵۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۴۸۸ ۱۳۹۲/۰۱/۰۸ ۰ ۰ % ۲۸,۷۷۸ ۵۳.۷۹ % ۱۰,۵۹۳ ۱۹.۸ % ۱۰,۰۴۷ ۱۸.۷۸ % ۶۴۹ ۱.۲۱ % ۲۸۶ ۰.۵۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۴۸۹ ۱۳۹۲/۰۱/۰۷ ۰ ۰ % ۲۸,۷۷۸ ۵۳.۸۱ % ۱۰,۵۸۷ ۱۹.۸ % ۱۰,۲۰۱ ۱۹.۰۷ % ۴۸۴ ۰.۹۱ % ۲۸۶ ۰.۵۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۴۹۰ ۱۳۹۲/۰۱/۰۶ ۰ ۰ % ۲۸,۵۰۰ ۴۹.۷۷ % ۱۲,۸۹۰ ۲۲.۵۱ % ۱۰,۱۹۵ ۱۷.۸ % ۱,۹۱۵ ۳.۳۵ % ۲۸۷ ۰.۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %