صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۴۴۴۱ ۱۳۹۲/۰۲/۲۲ ۰ ۰ % ۵۲,۴۸۴ ۹۱.۲۱ % ۱,۰۲۹ ۱.۷۹ % ۱,۸۰۷ ۳.۱۴ % ۵۰۱ ۰.۸۷ % ۱,۷۲۱ ۲.۹۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۴۴۲ ۱۳۹۲/۰۲/۲۱ ۰ ۰ % ۵۲,۰۸۵ ۹۱.۱۵ % ۱,۰۲۸ ۱.۸ % ۱,۸۰۶ ۳.۱۶ % ۱,۳۰۱ ۲.۲۸ % ۹۲۱ ۱.۶۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۴۴۳ ۱۳۹۲/۰۲/۲۰ ۰ ۰ % ۵۲,۸۴۶ ۹۳.۴۶ % ۱,۰۲۸ ۱.۸۲ % ۱,۸۰۵ ۳.۱۹ % ۱۵۲ ۰.۲۷ % ۷۱۰ ۱.۲۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۴۴۴ ۱۳۹۲/۰۲/۱۹ ۰ ۰ % ۵۲,۸۴۶ ۹۳.۴۶ % ۱,۰۲۷ ۱.۸۲ % ۱,۸۰۴ ۳.۱۹ % ۱۵۲ ۰.۲۷ % ۷۱۰ ۱.۲۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۴۴۵ ۱۳۹۲/۰۲/۱۸ ۰ ۰ % ۵۲,۸۴۶ ۹۳.۴۷ % ۱,۰۲۷ ۱.۸۲ % ۱,۸۰۳ ۳.۱۹ % ۱۵۲ ۰.۲۷ % ۷۱۱ ۱.۲۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۴۴۶ ۱۳۹۲/۰۲/۱۷ ۰ ۰ % ۵۳,۱۴۸ ۸۸.۸۹ % ۲,۰۵۳ ۳.۴۳ % ۳,۲۰۸ ۵.۳۷ % ۱,۱۳۹ ۱.۹۱ % ۲۴۲ ۰.۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۴۴۷ ۱۳۹۲/۰۲/۱۶ ۰ ۰ % ۵۲,۹۷۱ ۸۸.۰۷ % ۲,۵۶۴ ۴.۲۶ % ۳,۹۳۹ ۶.۵۵ % ۴۲۸ ۰.۷۱ % ۲۴۲ ۰.۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۴۴۸ ۱۳۹۲/۰۲/۱۵ ۰ ۰ % ۵۱,۳۶۸ ۸۸.۲۸ % ۲,۵۶۳ ۴.۴۱ % ۳,۹۳۷ ۶.۷۷ % ۷۴ ۰.۱۳ % ۲۴۳ ۰.۴۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۴۴۹ ۱۳۹۲/۰۲/۱۵ ۰ ۰ % ۵۱,۳۶۸ ۸۸.۲۸ % ۲,۵۶۳ ۴.۴۱ % ۳,۹۳۷ ۶.۷۷ % ۷۴ ۰.۱۳ % ۲۴۳ ۰.۴۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۴۵۰ ۱۳۹۲/۰۲/۱۴ ۰ ۰ % ۵۰,۲۹۷ ۸۳.۹ % ۲,۵۶۱ ۴.۲۷ % ۶,۲۵۵ ۱۰.۴۴ % ۵۸۸ ۰.۹۸ % ۲۴۳ ۰.۴۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %