صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۴۴۶۱ ۱۳۹۲/۰۲/۰۳ ۰ ۰ % ۳۹,۹۶۵ ۷۰.۹۷ % ۵,۸۰۷ ۱۰.۳۱ % ۱۰,۱۹۰ ۱۸.۱ % ۱ ۰ % ۳۴۶ ۰.۶۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۴۶۲ ۱۳۹۲/۰۲/۰۲ ۰ ۰ % ۳۸,۱۷۳ ۶۹.۶۲ % ۶,۱۹۱ ۱۱.۲۹ % ۱۰,۱۸۵ ۱۸.۵۷ % ۲۰ ۰.۰۴ % ۲۶۴ ۰.۴۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۴۶۳ ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ ۰ ۰ % ۳۷,۱۵۶ ۶۸.۲۳ % ۶,۸۱۹ ۱۲.۵۲ % ۱۰,۱۷۹ ۱۸.۶۹ % ۳۸ ۰.۰۷ % ۲۶۵ ۰.۴۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۴۶۴ ۱۳۹۲/۰۱/۳۱ ۰ ۰ % ۳۷,۱۳۶ ۶۶.۴۹ % ۶,۸۱۵ ۱۲.۲ % ۱۰,۱۷۴ ۱۸.۲۲ % ۱,۴۵۳ ۲.۶ % ۲۷۳ ۰.۴۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۴۶۵ ۱۳۹۲/۰۱/۳۰ ۰ ۰ % ۳۷,۰۳۹ ۶۵.۴۵ % ۷,۶۷۶ ۱۳.۵۶ % ۱۰,۱۶۸ ۱۷.۹۷ % ۱,۴۳۳ ۲.۵۳ % ۲۷۴ ۰.۴۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۴۶۶ ۱۳۹۲/۰۱/۲۹ ۰ ۰ % ۳۷,۰۳۹ ۶۵.۴۶ % ۷,۶۷۲ ۱۳.۵۶ % ۱۰,۱۶۳ ۱۷.۹۶ % ۱,۴۳۳ ۲.۵۳ % ۲۷۴ ۰.۴۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۴۶۷ ۱۳۹۲/۰۱/۲۸ ۰ ۰ % ۳۷,۰۳۹ ۶۵.۴۷ % ۷,۶۶۸ ۱۳.۵۵ % ۱۰,۱۵۷ ۱۷.۹۵ % ۱,۴۳۳ ۲.۵۳ % ۲۷۴ ۰.۴۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۴۶۸ ۱۳۹۲/۰۱/۲۷ ۰ ۰ % ۳۷,۵۹۲ ۶۵.۸۵ % ۷,۶۶۴ ۱۳.۴۲ % ۱۰,۱۵۲ ۱۷.۷۸ % ۱,۴۰۶ ۲.۴۶ % ۲۷۵ ۰.۴۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۴۶۹ ۱۳۹۲/۰۱/۲۶ ۰ ۰ % ۳۵,۰۲۳ ۶۴.۳۹ % ۷,۶۷۵ ۱۴.۱۱ % ۱۰,۱۴۶ ۱۸.۶۵ % ۱,۲۴۴ ۲.۲۹ % ۳۰۴ ۰.۵۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۴۷۰ ۱۳۹۲/۰۱/۲۵ ۰ ۰ % ۳۴,۳۱۳ ۶۳.۸۹ % ۷,۶۵۶ ۱۴.۲۶ % ۱۰,۱۴۱ ۱۸.۸۸ % ۷۴۵ ۱.۳۹ % ۸۴۹ ۱.۵۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %