ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۱۶۱	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	۰	۰ %	۳۰۲,۶۲۳	۷۵.۱۹ %	۷۲,۴۲۲	۱۷.۹۹ %	۰	۰ %	۲۳,۹۷۴	۵.۹۶ %	۳,۴۶۹	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۲	۱۳۹۸/۰۳/۱۲	۰	۰ %	۲۹۸,۱۴۳	۷۵.۱۲ %	۷۲,۱۶۸	۱۸.۱۸ %	۰	۰ %	۲۲,۶۷۲	۵.۷۱ %	۳,۹۲۴	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۳	۱۳۹۸/۰۳/۱۱	۰	۰ %	۲۹۳,۷۱۵	۷۶.۴۴ %	۷۲,۰۹۷	۱۸.۷۶ %	۰	۰ %	۱۳,۵۶۶	۳.۵۳ %	۴,۸۶۹	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۴	۱۳۹۸/۰۳/۱۰	۰	۰ %	۳۰۰,۵۱۵	۷۷.۰۲ %	۷۲,۰۰۰	۱۸.۴۵ %	۰	۰ %	۱۴,۱۹۵	۳.۶۴ %	۳,۴۶۶	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۵	۱۳۹۸/۰۳/۰۹	۰	۰ %	۳۰۰,۵۱۵	۷۷.۰۲ %	۷۲,۰۰۰	۱۸.۴۵ %	۰	۰ %	۱۴,۱۹۵	۳.۶۴ %	۳,۴۶۵	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۶	۱۳۹۸/۰۳/۰۸	۰	۰ %	۳۰۰,۵۱۵	۷۷.۰۲ %	۷۲,۰۰۰	۱۸.۴۵ %	۰	۰ %	۱۴,۱۹۵	۳.۶۴ %	۳,۴۶۵	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۷	۱۳۹۸/۰۳/۰۷	۰	۰ %	۲۹۹,۴۲۵	۷۷.۱۷ %	۷۱,۸۴۹	۱۸.۵۲ %	۰	۰ %	۱۴,۰۸۰	۳.۶۳ %	۲,۶۵۸	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۸	۱۳۹۸/۰۳/۰۶	۰	۰ %	۲۸۹,۱۳۴	۷۶.۵۵ %	۷۱,۸۰۵	۱۹.۰۱ %	۰	۰ %	۱۲,۷۱۰	۳.۳۷ %	۴,۰۶۲	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۹	۱۳۹۸/۰۳/۰۵	۰	۰ %	۲۸۹,۱۳۴	۷۶.۵۵ %	۷۱,۸۰۵	۱۹.۰۱ %	۰	۰ %	۱۲,۷۱۰	۳.۳۷ %	۴,۰۶۲	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۰	۱۳۹۸/۰۳/۰۴	۰	۰ %	۲۸۳,۰۷۹	۷۶.۱۸ %	۷۱,۶۷۹	۱۹.۲۹ %	۰	۰ %	۱۲,۲۴۱	۳.۲۹ %	۴,۵۸۵	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...213 214 215 216217218 219 220 221...453 »