ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۲۰۱	۱۳۹۸/۰۲/۰۵	۰	۰ %	۲۳۰,۴۱۴	۷۲.۶ %	۳۹,۱۴۹	۱۲.۳۴ %	۰	۰ %	۴۵,۱۰۶	۱۴.۲۱ %	۲,۶۸۶	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۲	۱۳۹۸/۰۲/۰۴	۰	۰ %	۲۳۰,۴۱۴	۷۲.۶ %	۳۹,۱۴۹	۱۲.۳۴ %	۰	۰ %	۴۵,۱۰۶	۱۴.۲۱ %	۲,۶۸۵	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۳	۱۳۹۸/۰۲/۰۳	۰	۰ %	۲۲۸,۶۷۴	۷۵.۰۱ %	۲۵,۸۸۱	۸.۴۹ %	۰	۰ %	۴۷,۶۳۱	۱۵.۶۲ %	۲,۶۸۵	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۴	۱۳۹۸/۰۲/۰۲	۰	۰ %	۲۲۹,۴۹۸	۸۴.۲۹ %	۲۰,۷۰۱	۷.۶ %	۰	۰ %	۱۹,۳۷۳	۷.۱۲ %	۲,۶۸۵	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۵	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۰	۰ %	۲۳۰,۳۳۵	۸۵.۳۴ %	۱۵,۹۱۴	۵.۹ %	۰	۰ %	۲۰,۹۶۵	۷.۷۷ %	۲,۶۸۴	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۶	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	۰	۰ %	۲۳۰,۳۳۵	۸۵.۳۷ %	۱۵,۹۱۴	۵.۹ %	۰	۰ %	۲۰,۸۶۲	۷.۷۳ %	۲,۶۸۴	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۷	۱۳۹۸/۰۱/۳۰	۰	۰ %	۲۲۵,۵۵۱	۸۶.۴۶ %	۱۵,۸۸۴	۶.۰۹ %	۰	۰ %	۱۶,۷۶۸	۶.۴۳ %	۲,۶۸۴	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۸	۱۳۹۸/۰۱/۲۹	۰	۰ %	۲۲۵,۵۵۱	۸۶.۴۶ %	۱۵,۸۸۴	۶.۰۹ %	۰	۰ %	۱۶,۷۶۸	۶.۴۳ %	۲,۶۸۴	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۹	۱۳۹۸/۰۱/۲۸	۰	۰ %	۲۲۵,۵۵۱	۸۶.۴۹ %	۱۵,۸۸۴	۶.۰۹ %	۰	۰ %	۱۶,۶۶۸	۶.۳۹ %	۲,۶۸۳	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۰	۱۳۹۸/۰۱/۲۷	۰	۰ %	۲۲۵,۷۳۹	۸۵.۱۴ %	۱۵,۹۰۲	۶ %	۰	۰ %	۲۰,۸۲۲	۷.۸۵ %	۲,۶۷۴	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...217 218 219 220221222 223 224 225...453 »