ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۱۷۱	۱۳۹۸/۰۳/۰۳	۰	۰ %	۲۸۵,۴۰۹	۷۶.۷۴ %	۷۱,۵۷۹	۱۹.۲۵ %	۰	۰ %	۱۲,۱۵۴	۳.۲۷ %	۲,۷۸۸	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۲	۱۳۹۸/۰۳/۰۲	۰	۰ %	۲۸۵,۴۰۹	۷۶.۷۴ %	۷۱,۵۷۹	۱۹.۲۵ %	۰	۰ %	۱۲,۱۵۴	۳.۲۷ %	۲,۷۸۸	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۳	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۰	۰ %	۲۸۵,۴۰۹	۷۶.۷۹ %	۷۱,۵۷۹	۱۹.۲۶ %	۰	۰ %	۱۱,۸۸۴	۳.۲ %	۲,۷۸۸	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۴	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۰	۰ %	۲۸۵,۶۱۵	۷۶.۱ %	۷۱,۵۹۸	۱۹.۰۸ %	۰	۰ %	۱۵,۴۲۸	۴.۱۱ %	۲,۶۵۶	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۵	۱۳۹۸/۰۲/۳۰	۰	۰ %	۲۷۹,۱۹۳	۷۵.۹۳ %	۷۱,۴۲۶	۱۹.۴۳ %	۰	۰ %	۱۴,۴۰۳	۳.۹۲ %	۲,۶۵۶	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۶	۱۳۹۸/۰۲/۲۹	۰	۰ %	۲۷۶,۴۱۵	۷۵.۰۷ %	۷۱,۴۲۲	۱۹.۴ %	۰	۰ %	۱۴,۷۴۷	۴.۰۱ %	۵,۶۲۵	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۷	۱۳۹۸/۰۲/۲۸	۰	۰ %	۲۷۶,۹۳۸	۷۵.۳۳ %	۷۱,۳۶۱	۱۹.۴۱ %	۰	۰ %	۱۴,۷۴۱	۴.۰۱ %	۴,۵۹۶	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۸	۱۳۹۸/۰۲/۲۷	۰	۰ %	۲۷۵,۹۷۳	۷۵.۳۳ %	۷۱,۳۶۵	۱۹.۴۸ %	۰	۰ %	۱۶,۴۱۱	۴.۴۸ %	۲,۶۱۰	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۶	۰	۰ %	۲۷۵,۹۷۳	۷۵.۳۳ %	۷۱,۳۶۵	۱۹.۴۸ %	۰	۰ %	۱۶,۴۱۱	۴.۴۸ %	۲,۶۰۹	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	۰	۰ %	۲۷۶,۵۱۸	۷۵.۴۶ %	۷۱,۳۶۵	۱۹.۴۸ %	۰	۰ %	۱۶,۴۱۱	۴.۴۸ %	۲,۱۳۸	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...214 215 216 217218219 220 221 222...453 »