ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۱۸۱	۱۳۹۸/۰۲/۲۴	۰	۰ %	۲۷۶,۸۳۶	۷۵.۴۶ %	۷۱,۲۱۸	۱۹.۴۱ %	۰	۰ %	۱۶,۶۵۳	۴.۵۴ %	۲,۱۳۸	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۲	۱۳۹۸/۰۲/۲۳	۰	۰ %	۲۷۰,۴۰۸	۷۴.۶۲ %	۷۱,۲۱۸	۱۹.۶۵ %	۰	۰ %	۱۸,۶۱۳	۵.۱۴ %	۲,۱۳۸	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۳	۱۳۹۸/۰۲/۲۲	۰	۰ %	۲۶۳,۴۰۶	۷۳.۵۷ %	۷۱,۱۸۲	۱۹.۸۸ %	۰	۰ %	۲۱,۳۲۹	۵.۹۶ %	۲,۱۳۹	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۴	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	۰	۰ %	۲۶۶,۸۲۷	۷۳.۳۹ %	۷۰,۹۹۶	۱۹.۵۳ %	۰	۰ %	۲۳,۶۲۶	۶.۵ %	۲,۱۳۹	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۵	۱۳۹۸/۰۲/۲۰	۰	۰ %	۲۶۶,۷۷۸	۷۳.۰۸ %	۷۰,۹۲۷	۱۹.۴۳ %	۰	۰ %	۲۵,۲۲۱	۶.۹۱ %	۲,۱۳۹	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۶	۱۳۹۸/۰۲/۱۹	۰	۰ %	۲۶۶,۷۷۸	۷۳.۰۸ %	۷۰,۹۲۷	۱۹.۴۳ %	۰	۰ %	۲۵,۲۲۱	۶.۹۱ %	۲,۱۳۹	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۷	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	۰	۰ %	۲۶۶,۷۷۸	۷۳.۰۹ %	۷۰,۹۲۷	۱۹.۴۳ %	۰	۰ %	۲۴,۷۵۶	۶.۷۸ %	۲,۵۴۰	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۸	۱۳۹۸/۰۲/۱۷	۰	۰ %	۲۶۰,۰۳۷	۷۲.۵۳ %	۷۰,۸۳۸	۱۹.۷۶ %	۰	۰ %	۲۳,۴۷۴	۶.۵۵ %	۴,۱۹۵	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۹	۱۳۹۸/۰۲/۱۶	۰	۰ %	۲۶۹,۶۲۱	۷۳.۳۸ %	۷۰,۸۸۹	۱۹.۲۹ %	۰	۰ %	۲۳,۱۶۲	۶.۳ %	۳,۷۴۱	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۰	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	۰	۰ %	۲۸۲,۲۰۰	۷۴.۱۱ %	۷۰,۷۸۵	۱۸.۵۹ %	۰	۰ %	۲۵,۲۳۸	۶.۶۳ %	۲,۵۴۰	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...215 216 217 218219220 221 222 223...453 »