ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۱۵۱	۱۳۹۳/۱۲/۰۲	۰	۰ %	۱۰۰,۴۶۱	۹۱.۲۸ %	۵۱۰	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۳,۸۸۵	۳.۵۳ %	۵,۲۰۰	۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۲	۱۳۹۳/۱۲/۰۱	۰	۰ %	۱۰۰,۱۲۵	۹۱.۳۹ %	۵۱۰	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۳,۰۹۹	۲.۸۳ %	۵,۸۲۷	۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۳	۱۳۹۳/۱۱/۳۰	۰	۰ %	۱۰۰,۱۲۵	۹۱.۳۹ %	۵۱۰	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۳,۰۸۹	۲.۸۲ %	۵,۸۳۳	۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۴	۱۳۹۳/۱۱/۲۹	۰	۰ %	۱۰۰,۱۲۵	۹۱.۳۹ %	۵۰۹	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۳,۰۸۹	۲.۸۲ %	۵,۸۳۱	۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۵	۱۳۹۳/۱۱/۲۸	۰	۰ %	۹۹,۹۲۵	۹۱.۵ %	۵۰۹	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۲,۷۶۲	۲.۵۳ %	۶,۰۰۹	۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۶	۱۳۹۳/۱۱/۲۷	۰	۰ %	۱۰۰,۲۲۵	۹۱.۵۵ %	۵۰۹	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۲,۷۶۳	۲.۵۲ %	۵,۹۷۴	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۷	۱۳۹۳/۱۱/۲۶	۰	۰ %	۱۰۰,۸۷۵	۹۲.۵۳ %	۵۰۸	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۱,۶۰۳	۱.۴۷ %	۶,۰۳۳	۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۸	۱۳۹۳/۱۱/۲۵	۰	۰ %	۱۰۱,۲۴۳	۹۲.۷۶ %	۵۰۸	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۱,۸۳۷	۱.۶۸ %	۵,۵۵۹	۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۹	۱۳۹۳/۱۱/۲۴	۰	۰ %	۱۰۰,۶۵۴	۹۲.۷ %	۵۰۸	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۱,۸۵۴	۱.۷۱ %	۵,۵۵۷	۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶۰	۱۳۹۳/۱۱/۲۳	۰	۰ %	۱۰۰,۶۵۴	۹۲.۷۱ %	۵۰۸	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۱,۸۵۴	۱.۷۱ %	۵,۵۵۵	۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...412 413 414 415416417 418 419 420...491 »