ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۱۷۱	۱۳۹۳/۱۱/۱۳	۰	۰ %	۱۰۱,۳۸۷	۹۲.۸۴ %	۵۰۴	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۱,۴۱۸	۱.۳ %	۵,۸۹۷	۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷۲	۱۳۹۳/۱۱/۱۲	۰	۰ %	۱۰۰,۸۰۸	۹۲.۵۸ %	۵۰۴	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۴۳۱	۰.۴ %	۷,۱۴۲	۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷۳	۱۳۹۳/۱۱/۱۱	۰	۰ %	۱۰۰,۸۰۸	۹۲.۱۴ %	۵۰۴	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۱۵۲	۰.۱۴ %	۷,۹۴۲	۷.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷۴	۱۳۹۳/۱۱/۱۰	۰	۰ %	۱۰۰,۶۴۲	۹۲.۵۴ %	۵۰۳	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۲۸۶	۰.۲۶ %	۷,۳۱۹	۶.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷۵	۱۳۹۳/۱۱/۰۹	۰	۰ %	۱۰۰,۶۴۲	۹۲.۵۴ %	۵۰۳	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۲۸۶	۰.۲۶ %	۷,۳۱۷	۶.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷۶	۱۳۹۳/۱۱/۰۸	۰	۰ %	۱۰۰,۶۴۲	۹۲.۵۵ %	۵۰۳	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۲۸۶	۰.۲۶ %	۷,۳۱۵	۶.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷۷	۱۳۹۳/۱۱/۰۷	۰	۰ %	۱۰۰,۹۱۹	۹۱.۵۸ %	۵۰۲	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۴۸۷	۰.۴۴ %	۸,۲۹۰	۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷۸	۱۳۹۳/۱۱/۰۶	۰	۰ %	۱۰۱,۲۹۱	۹۱.۳۶ %	۲,۰۳۰	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۱,۰۱۸	۰.۹۲ %	۶,۵۲۸	۵.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷۹	۱۳۹۳/۱۱/۰۵	۰	۰ %	۱۰۱,۲۷۲	۹۱.۱ %	۲,۰۲۹	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۱,۰۹۶	۰.۹۹ %	۶,۷۶۸	۶.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸۰	۱۳۹۳/۱۱/۰۴	۰	۰ %	۱۰۰,۹۹۷	۹۱.۳۱ %	۲,۲۷۰	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۰۱۴	۰.۹۲ %	۶,۳۲۵	۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...414 415 416 417418419 420 421 422...491 »