ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۱۹۱	۱۳۹۳/۱۰/۲۳	۰	۰ %	۱۰۶,۰۰۷	۹۲.۲۹ %	۲,۳۷۳	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۷۲	۰.۰۶ %	۶,۴۱۴	۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹۲	۱۳۹۳/۱۰/۲۲	۰	۰ %	۱۰۵,۸۰۴	۹۱.۲۵ %	۲,۳۷۲	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۴۳۵	۰.۳۸ %	۷,۳۴۳	۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹۳	۱۳۹۳/۱۰/۲۱	۰	۰ %	۱۰۵,۸۷۷	۹۱.۹ %	۳,۵۶۰	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۸۰۰	۰.۶۹ %	۴,۹۷۲	۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹۴	۱۳۹۳/۱۰/۲۰	۰	۰ %	۱۰۷,۴۳۲	۹۱.۷ %	۳,۵۵۸	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۴۲۵	۱.۲۲ %	۴,۷۴۱	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹۵	۱۳۹۳/۱۰/۱۹	۰	۰ %	۱۰۹,۰۰۸	۹۱.۸ %	۳,۵۵۶	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۱,۴۴۶	۱.۲۲ %	۴,۷۳۹	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹۶	۱۳۹۳/۱۰/۱۸	۰	۰ %	۱۰۹,۰۰۸	۹۱.۸ %	۳,۵۵۴	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۱,۴۴۶	۱.۲۲ %	۴,۷۳۷	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹۷	۱۳۹۳/۱۰/۱۷	۰	۰ %	۱۰۹,۰۰۸	۹۱.۸ %	۳,۵۵۲	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۱,۴۴۶	۱.۲۲ %	۴,۷۳۵	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹۸	۱۳۹۳/۱۰/۱۶	۰	۰ %	۱۰۹,۶۵۱	۹۱.۲ %	۳,۵۵۰	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۲,۳۱۹	۱.۹۳ %	۴,۷۱۲	۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹۹	۱۳۹۳/۱۰/۱۵	۰	۰ %	۱۱۰,۶۰۳	۹۱.۳۷ %	۳,۵۴۸	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۲,۱۸۶	۱.۸۱ %	۴,۷۱۰	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰۰	۱۳۹۳/۱۰/۱۵	۰	۰ %	۱۱۰,۶۰۳	۹۱.۳۷ %	۳,۵۴۸	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۲,۱۸۶	۱.۸۱ %	۴,۷۱۰	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...416 417 418 419420421 422 423 424...491 »