ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۱۶۱	۱۳۹۳/۱۱/۲۲	۰	۰ %	۱۰۰,۶۵۴	۹۲.۷۱ %	۵۰۸	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۱,۸۵۴	۱.۷۱ %	۵,۵۵۳	۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶۲	۱۳۹۳/۱۱/۲۱	۰	۰ %	۱۰۰,۶۵۴	۹۲.۷۱ %	۵۰۷	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۱,۸۵۴	۱.۷۱ %	۵,۵۵۱	۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶۳	۱۳۹۳/۱۱/۲۰	۰	۰ %	۱۰۰,۴۶۲	۹۲.۱۲ %	۵۰۷	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۲,۵۴۱	۲.۳۳ %	۵,۵۴۹	۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶۴	۱۳۹۳/۱۱/۱۹	۰	۰ %	۱۰۱,۲۲۷	۹۲.۶۴ %	۵۰۶	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۱,۰۷۶	۰.۹۹ %	۶,۴۵۴	۵.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶۵	۱۳۹۳/۱۱/۱۸	۰	۰ %	۱۰۱,۹۶۵	۹۲.۲۵ %	۵۰۶	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۱,۵۳۰	۱.۳۸ %	۶,۵۳۴	۵.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶۶	۱۳۹۳/۱۱/۱۷	۰	۰ %	۱۰۰,۹۰۴	۹۱.۵۴ %	۵۰۶	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۱,۹۹۲	۱.۸۱ %	۶,۸۳۰	۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶۷	۱۳۹۳/۱۱/۱۶	۰	۰ %	۱۰۰,۹۰۴	۹۱.۵۴ %	۵۰۵	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۱,۹۹۲	۱.۸۱ %	۶,۸۲۸	۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶۸	۱۳۹۳/۱۱/۱۵	۰	۰ %	۱۰۰,۹۰۴	۹۱.۵۴ %	۵۰۵	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۱,۹۹۲	۱.۸۱ %	۶,۸۲۵	۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶۹	۱۳۹۳/۱۱/۱۵	۰	۰ %	۱۰۰,۹۰۴	۹۱.۵۴ %	۵۰۵	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۱,۹۹۲	۱.۸۱ %	۶,۸۲۵	۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷۰	۱۳۹۳/۱۱/۱۴	۰	۰ %	۱۰۱,۷۸۶	۹۲.۶۸ %	۵۰۵	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۱,۹۹۲	۱.۸۱ %	۵,۵۳۷	۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...413 414 415 416417418 419 420 421...491 »