ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۶۰۱	۱۳۹۲/۰۹/۲۱	۰	۰ %	۱۸۹,۰۵۸	۷۲.۴۸ %	۴۶,۳۶۴	۱۷.۷۷ %	۲,۸۱۸	۱.۰۸ %	۱۵,۶۲۷	۵.۹۹ %	۲,۸۵۰	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۰۲	۱۳۹۲/۰۹/۲۰	۰	۰ %	۱۸۹,۰۵۸	۷۲.۵۱ %	۴۶,۳۴۳	۱۷.۷۷ %	۲,۸۱۲	۱.۰۸ %	۱۵,۵۴۷	۵.۹۶ %	۲,۸۴۶	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۰۳	۱۳۹۲/۰۹/۱۹	۰	۰ %	۱۸۴,۳۰۶	۷۳.۴ %	۴۵,۲۸۵	۱۸.۰۳ %	۲,۸۰۶	۱.۱۲ %	۱۴,۱۷۲	۵.۶۴ %	۲,۸۴۳	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۰۴	۱۳۹۲/۰۹/۱۸	۰	۰ %	۱۷۸,۳۳۷	۷۱.۶۹ %	۴۵,۲۶۵	۱۸.۲ %	۲,۸۰۰	۱.۱۳ %	۱۷,۸۳۳	۷.۱۷ %	۲,۸۴۰	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۰۵	۱۳۹۲/۰۹/۱۷	۰	۰ %	۱۷۵,۷۲۹	۷۴.۰۹ %	۴۵,۲۴۶	۱۹.۰۸ %	۲,۷۹۴	۱.۱۸ %	۸,۸۶۲	۳.۷۴ %	۲,۸۳۸	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۰۶	۱۳۹۲/۰۹/۱۶	۰	۰ %	۱۷۱,۹۱۴	۷۳.۱۲ %	۴۵,۲۲۶	۱۹.۲۴ %	۲,۷۸۸	۱.۱۹ %	۱۰,۶۶۰	۴.۵۳ %	۲,۸۳۶	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۰۷	۱۳۹۲/۰۹/۱۵	۰	۰ %	۱۶۱,۹۱۳	۶۵.۶۲ %	۴۵,۲۰۶	۱۸.۳۲ %	۲,۷۸۱	۱.۱۳ %	۲۹,۸۷۴	۱۲.۱۱ %	۲,۸۳۳	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۰۸	۱۳۹۲/۰۹/۱۴	۰	۰ %	۱۶۱,۹۱۳	۶۵.۶۳ %	۴۵,۱۸۶	۱۸.۳۲ %	۲,۷۷۵	۱.۱۳ %	۲۹,۰۲۴	۱۱.۷۶ %	۲,۸۲۷	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۰۹	۱۳۹۲/۰۹/۱۳	۰	۰ %	۱۶۱,۹۱۳	۶۵.۸۷ %	۴۵,۱۶۶	۱۸.۳۷ %	۲,۷۶۹	۱.۱۳ %	۲۹,۰۰۴	۱۱.۸ %	۲,۸۲۰	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...457 458 459 460461462 463 464 465...491 »