ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۶۲۱	۱۳۹۲/۰۹/۰۲	۰	۰ %	۱۰۷,۵۳۲	۶۴.۲۶ %	۳۲,۷۶۱	۱۹.۵۸ %	۲,۸۹۲	۱.۷۳ %	۱۷,۸۸۶	۱۰.۶۹ %	۲,۷۱۷	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۲۲	۱۳۹۲/۰۹/۰۱	۰	۰ %	۱۰۲,۷۰۷	۶۵.۸۸ %	۳۲,۷۴۸	۲۱.۰۱ %	۲,۸۸۶	۱.۸۵ %	۱۱,۴۵۴	۷.۳۵ %	۲,۷۱۴	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۲۳	۱۳۹۲/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۱۰۲,۷۰۷	۶۵.۸۹ %	۳۲,۷۳۵	۲۱ %	۲,۸۸۰	۱.۸۵ %	۱۱,۴۲۷	۷.۳۳ %	۲,۷۳۷	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۲۴	۱۳۹۲/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۱۰۲,۷۰۷	۶۵.۹۶ %	۳۲,۸۹۲	۲۱.۱۲ %	۲,۸۷۳	۱.۸۵ %	۱۱,۱۰۰	۷.۱۳ %	۲,۷۳۴	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۲۵	۱۳۹۲/۰۸/۲۸	۰	۰ %	۹۶,۱۴۷	۶۴.۸۸ %	۳۲,۸۷۸	۲۲.۱۹ %	۲,۸۶۷	۱.۹۴ %	۱۰,۳۰۲	۶.۹۵ %	۲,۷۳۱	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۲۶	۱۳۹۲/۰۸/۲۷	۰	۰ %	۹۱,۱۷۹	۶۳.۸۲ %	۳۲,۸۶۵	۲۳ %	۲,۸۶۱	۲ %	۱۰,۸۵۶	۷.۶ %	۳,۳۱۲	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۲۷	۱۳۹۲/۰۸/۲۶	۰	۰ %	۸۹,۹۴۹	۶۷.۱۳ %	۳۰,۲۷۳	۲۲.۵۹ %	۲,۸۵۵	۲.۱۳ %	۶,۰۹۸	۴.۵۵ %	۳,۳۱۱	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۲۸	۱۳۹۲/۰۸/۲۵	۰	۰ %	۹۰,۴۵۵	۶۷.۲۲ %	۳۰,۲۶۲	۲۲.۴۹ %	۲,۸۴۹	۲.۱۲ %	۵,۹۰۵	۴.۳۹ %	۳,۵۸۳	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۲۹	۱۳۹۲/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۸۸,۷۲۸	۶۴.۵۹ %	۳۰,۴۵۱	۲۲.۱۷ %	۲,۸۴۳	۲.۰۷ %	۱۰,۲۶۴	۷.۴۷ %	۳,۵۸۰	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۳۰	۱۳۹۲/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۸۸,۷۲۸	۶۴.۶ %	۳۰,۴۳۹	۲۲.۱۶ %	۲,۸۳۷	۲.۰۷ %	۱۰,۲۶۴	۷.۴۷ %	۳,۵۷۷	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...459 460 461 462463464 465 466 467...491 »