ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۶۱۱	۱۳۹۲/۰۹/۱۲	۰	۰ %	۱۶۱,۱۳۱	۶۸.۷۵ %	۳۲,۸۹۲	۱۴.۰۳ %	۲,۷۶۳	۱.۱۸ %	۳۰,۶۶۴	۱۳.۰۸ %	۲,۷۰۵	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۱۲	۱۳۹۲/۰۹/۱۱	۰	۰ %	۱۶۰,۸۰۷	۶۹.۰۵ %	۳۲,۸۷۹	۱۴.۱۲ %	۲,۷۵۷	۱.۱۸ %	۲۹,۵۳۸	۱۲.۶۸ %	۲,۶۹۸	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۱۳	۱۳۹۲/۰۹/۱۰	۰	۰ %	۱۵۳,۶۲۰	۶۹.۲۹ %	۳۲,۸۶۶	۱۴.۸۲ %	۲,۷۵۱	۱.۲۴ %	۲۵,۶۴۵	۱۱.۵۷ %	۲,۶۹۲	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۱۴	۱۳۹۲/۰۹/۰۹	۰	۰ %	۱۴۷,۸۲۱	۷۲.۰۱ %	۳۲,۸۵۳	۱۶ %	۲,۹۳۵	۱.۴۳ %	۱۵,۰۸۴	۷.۳۵ %	۲,۶۸۸	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۱۵	۱۳۹۲/۰۹/۰۸	۰	۰ %	۱۳۸,۰۶۵	۶۸.۳۸ %	۳۲,۸۳۹	۱۶.۲۶ %	۲,۹۲۹	۱.۴۵ %	۲۱,۶۱۲	۱۰.۷ %	۲,۶۸۴	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۱۶	۱۳۹۲/۰۹/۰۷	۰	۰ %	۱۳۸,۰۶۵	۶۸.۳۹ %	۳۲,۸۲۶	۱۶.۲۶ %	۲,۹۲۲	۱.۴۵ %	۲۱,۶۱۲	۱۰.۷۱ %	۲,۶۷۹	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۱۷	۱۳۹۲/۰۹/۰۶	۰	۰ %	۱۳۸,۰۶۵	۶۸.۶۵ %	۳۲,۸۱۳	۱۶.۳۲ %	۲,۹۱۶	۱.۴۵ %	۲۰,۸۷۲	۱۰.۳۸ %	۲,۶۷۴	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۱۸	۱۳۹۲/۰۹/۰۵	۰	۰ %	۱۳۲,۷۹۴	۶۷.۶۹ %	۳۲,۸۰۰	۱۶.۷۲ %	۲,۹۱۰	۱.۴۸ %	۲۱,۳۲۹	۱۰.۸۷ %	۲,۶۶۹	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۱۹	۱۳۹۲/۰۹/۰۴	۰	۰ %	۱۲۷,۹۸۳	۶۸.۰۵ %	۲,۶۶۵	۱.۴۲ %	۲,۹۰۴	۱.۵۴ %	۱۷,۹۹۷	۹.۵۷ %	۲,۶۶۵	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۲۰	۱۳۹۲/۰۹/۰۳	۰	۰ %	۱۱۵,۳۷۲	۶۵.۰۵ %	۳۲,۷۷۴	۱۸.۴۸ %	۲,۸۹۸	۱.۶۳ %	۱۹,۹۴۵	۱۱.۲۵ %	۲,۶۶۱	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...458 459 460 461462463 464 465 466...491 »