ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۶۴۱	۱۳۹۲/۰۸/۱۳	۰	۰ %	۸۲,۹۸۸	۶۹.۴۱ %	۲۳,۶۴۰	۱۹.۷۷ %	۲,۷۷۵	۲.۳۲ %	۴,۳۰۱	۳.۶ %	۴,۳۷۰	۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۴۲	۱۳۹۲/۰۸/۱۲	۰	۰ %	۸۳,۰۵۸	۷۰.۸۸ %	۲۰,۸۳۸	۱۷.۷۸ %	۲,۷۶۹	۲.۳۶ %	۴,۶۱۱	۳.۹۴ %	۴,۴۰۶	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۴۳	۱۳۹۲/۰۸/۱۱	۰	۰ %	۸۲,۴۸۰	۶۸.۵۱ %	۱۹,۸۳۱	۱۶.۴۷ %	۲,۷۶۳	۲.۳ %	۹,۴۲۱	۷.۸۳ %	۴,۴۰۳	۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۴۴	۱۳۹۲/۰۸/۱۰	۰	۰ %	۸۲,۹۲۵	۷۳.۷۲ %	۱۲,۷۴۷	۱۱.۳۳ %	۲,۷۵۹	۲.۴۵ %	۳,۶۵۵	۳.۲۵ %	۸,۹۰۲	۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۴۵	۱۳۹۲/۰۸/۰۹	۰	۰ %	۸۲,۹۲۵	۷۳.۷۳ %	۱۲,۷۴۱	۱۱.۳۳ %	۲,۷۵۷	۲.۴۵ %	۳,۶۵۵	۳.۲۵ %	۸,۹۰۰	۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۴۶	۱۳۹۲/۰۸/۰۸	۰	۰ %	۸۲,۹۲۵	۷۳.۷۴ %	۱۲,۷۳۶	۱۱.۳۲ %	۲,۸۳۹	۲.۵۲ %	۳,۵۶۹	۳.۱۷ %	۸,۸۹۷	۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۴۷	۱۳۹۲/۰۸/۰۷	۰	۰ %	۸۲,۵۴۲	۷۴.۳ %	۱۲,۷۳۰	۱۱.۴۶ %	۲,۸۳۶	۲.۵۵ %	۲,۰۵۷	۱.۸۵ %	۹,۴۲۲	۸.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۴۸	۱۳۹۲/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۸۱,۸۷۶	۷۵.۰۱ %	۱۲,۷۲۵	۱۱.۶۶ %	۲,۸۳۳	۲.۶ %	۲,۱۹۵	۲.۰۱ %	۸,۰۲۴	۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۴۹	۱۳۹۲/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۸۵,۳۶۲	۷۸.۶۶ %	۸,۰۸۲	۷.۴۵ %	۲,۸۳۰	۲.۶۱ %	۴,۵۹۵	۴.۲۳ %	۶,۱۵۴	۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۵۰	۱۳۹۲/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۸۷,۷۶۳	۷۸.۴۲ %	۲,۰۳۸	۱.۸۲ %	۲,۷۹۷	۲.۵ %	۳,۷۴۶	۳.۳۵ %	۱۴,۰۴۵	۱۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...461 462 463 464465466 467 468 469...491 »