صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
2901 1392/11/17 1,773,074 1,751,076 1,751,076 0 0 180,104 0 52,845 127,259 222,840,232,870
2902 1392/11/16 1,773,067 1,751,071 1,751,071 0 55 180,104 248 52,845 127,259 222,839,599,050
2903 1392/11/15 1,800,533 1,778,159 1,778,159 0 1,271 180,049 584 52,597 127,452 226,629,957,274
2904 1392/11/15 1,813,946 1,791,572 1,791,572 0 1,271 180,049 584 52,597 127,452 228,339,470,950
2905 1392/11/14 1,813,005 1,790,554 1,790,554 0 674 178,778 55 52,013 126,765 226,979,529,702
2906 1392/11/13 1,823,648 1,800,728 1,800,728 0 2,145 178,104 532 51,958 126,146 227,154,613,363
2907 1392/11/12 1,842,766 1,818,939 1,818,939 0 63 175,959 147 51,426 124,533 226,517,962,617
2908 1392/11/11 1,811,523 1,788,213 1,788,213 0 0 175,896 0 51,279 124,617 222,841,798,488
2909 1392/11/10 1,811,627 1,788,318 1,788,318 0 0 175,896 0 51,279 124,617 222,854,846,070
2910 1392/11/09 1,811,732 1,788,423 1,788,423 0 10 175,896 6,228 51,279 124,617 222,867,913,537
2911 1392/11/08 1,758,185 1,735,925 1,735,925 0 5 175,886 5,832 45,051 130,835 227,119,739,470
2912 1392/11/07 1,754,822 1,732,405 1,732,405 0 253 175,881 683 39,219 136,662 236,753,903,253
2913 1392/11/06 1,786,005 1,762,834 1,762,834 0 119 175,628 1,304 38,536 137,092 241,670,472,347
2914 1392/11/05 1,811,124 1,787,755 1,787,755 0 20 175,509 542 37,232 138,277 247,205,416,515
2915 1392/11/04 1,794,790 1,771,728 1,771,728 0 0 175,489 0 36,690 138,799 245,914,054,209
2916 1392/11/03 1,794,806 1,771,745 1,771,745 0 0 175,489 0 36,690 138,799 245,916,392,188
2917 1392/11/02 1,794,822 1,771,762 1,771,762 0 60 175,489 1,902 36,690 138,799 245,918,757,370
2918 1392/11/01 1,821,199 1,798,228 1,798,228 0 95 175,429 1,222 34,788 140,641 252,904,580,934
2919 1392/10/30 1,818,163 1,795,246 1,795,246 0 368 175,334 203 33,566 141,768 254,508,489,621
2920 1392/10/29 1,845,613 1,822,543 1,822,543 0 0 174,966 0 33,363 141,603 258,077,526,111