لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
2921	1392/10/28	1,845,613	1,822,542	1,822,542	0	133	174,966	264	33,363	141,603	258,077,435,973
2922	1392/10/27	1,862,393	1,839,054	1,839,054	0	0	174,833	0	33,099	141,734	260,656,544,114
2923	1392/10/26	1,862,392	1,839,052	1,839,052	0	0	174,833	0	33,099	141,734	260,656,266,993
2924	1392/10/25	1,862,391	1,839,051	1,839,051	0	503	174,833	347	33,099	141,734	260,656,018,418
2925	1392/10/24	1,889,255	1,865,363	1,865,363	0	363	174,330	2,493	32,752	141,578	264,094,398,194
2926	1392/10/23	1,888,559	1,865,192	1,865,192	0	231	173,967	1,062	30,259	143,708	268,042,995,703
2927	1392/10/22	1,851,465	1,829,057	1,829,057	0	367	173,736	100	29,197	144,539	264,370,126,485
2928	1392/10/21	1,894,350	1,871,323	1,871,323	0	558	173,369	552	29,097	144,272	269,979,494,789
2929	1392/10/20	1,903,980	1,880,866	1,880,866	0	0	172,811	0	28,545	144,266	271,344,975,160
2930	1392/10/19	1,903,975	1,880,859	1,880,859	0	0	172,811	0	28,545	144,266	271,343,979,497
2931	1392/10/18	1,903,971	1,880,852	1,880,852	0	41	172,811	101	28,545	144,266	271,343,051,107
2932	1392/10/17	1,923,609	1,899,933	1,899,933	0	661	172,770	104	28,444	144,326	274,209,690,068
2933	1392/10/16	1,926,662	1,902,305	1,902,305	0	817	172,109	121	28,340	143,769	273,492,509,141
2934	1392/10/15	1,916,130	1,891,812	1,891,812	0	1,078	171,292	342	28,219	143,073	270,667,153,641
2935	1392/10/15	1,928,908	1,904,590	1,904,590	0	1,078	171,292	342	28,219	143,073	272,495,340,435
2936	1392/10/14	1,914,098	1,890,230	1,890,230	0	486	170,214	122	27,877	142,337	269,049,675,508
2937	1392/10/13	1,911,386	1,887,544	1,887,544	0	0	169,728	0	27,755	141,973	267,980,294,425
2938	1392/10/12	1,911,403	1,887,558	1,887,558	0	0	169,728	0	27,755	141,973	267,982,300,949
2939	1392/10/11	1,911,421	1,887,573	1,887,573	0	1,249	169,728	156	27,755	141,973	267,984,330,818
2940	1392/10/10	1,900,554	1,876,692	1,876,692	0	0	168,479	0	27,599	140,880	264,388,328,739
«1 2...143 144 145 146147148 149 150 151...163 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳