ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۵۴۱	۱۳۹۵/۱۲/۱۵	۰	۰ %	۸۵,۲۱۶	۷۵.۶۴ %	۲۲,۵۴۵	۲۰.۰۱ %	۰	۰ %	۹۸۳	۰.۸۷ %	۳,۹۱۳	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۲	۱۳۹۵/۱۲/۱۴	۰	۰ %	۸۶,۳۶۱	۷۶.۲۹ %	۲۳,۱۱۱	۲۰.۴۲ %	۰	۰ %	۹۳۴	۰.۸۳ %	۲,۷۹۵	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۳	۱۳۹۵/۱۲/۱۳	۰	۰ %	۸۶,۵۷۰	۷۶.۲۴ %	۲۳,۰۹۹	۲۰.۳۴ %	۰	۰ %	۱,۱۸۶	۱.۰۴ %	۲,۶۸۷	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۴	۱۳۹۵/۱۲/۱۲	۰	۰ %	۸۶,۵۷۰	۷۶.۲۵ %	۲۳,۰۸۷	۲۰.۳۴ %	۰	۰ %	۱,۱۸۶	۱.۰۴ %	۲,۶۸۶	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۵	۱۳۹۵/۱۲/۱۱	۰	۰ %	۸۶,۵۷۰	۷۶.۲۶ %	۲۳,۰۷۴	۲۰.۳۳ %	۰	۰ %	۱,۱۸۶	۱.۰۵ %	۲,۶۸۶	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۶	۱۳۹۵/۱۲/۱۰	۰	۰ %	۸۶,۵۷۲	۷۴.۹۱ %	۲۳,۰۶۲	۱۹.۹۶ %	۰	۰ %	۳,۲۴۳	۲.۸۱ %	۲,۶۸۵	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۷	۱۳۹۵/۱۲/۰۹	۰	۰ %	۸۶,۵۷۹	۷۶.۲۹ %	۲۰,۹۷۴	۱۸.۴۸ %	۰	۰ %	۳,۲۴۳	۲.۸۶ %	۲,۶۸۴	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۸	۱۳۹۵/۱۲/۰۸	۰	۰ %	۸۶,۳۹۸	۷۶.۱۱ %	۲۱,۱۶۶	۱۸.۶۵ %	۰	۰ %	۳,۱۱۴	۲.۷۴ %	۲,۸۴۱	۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۹	۱۳۹۵/۱۲/۰۷	۰	۰ %	۸۶,۵۸۷	۷۶.۰۴ %	۲۱,۱۵۴	۱۸.۵۸ %	۰	۰ %	۳,۲۹۰	۲.۸۹ %	۲,۸۴۰	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۰	۱۳۹۵/۱۲/۰۶	۰	۰ %	۸۶,۶۴۷	۷۵.۹۶ %	۲۱,۱۱۷	۱۸.۵۱ %	۰	۰ %	۳,۲۹۲	۲.۸۹ %	۳,۰۱۶	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...251 252 253 254255256 257 258 259...406 »