ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۵۸۱	۱۳۹۵/۱۱/۰۶	۰	۰ %	۹۲,۱۲۳	۸۱.۶۹ %	۱۵,۴۷۲	۱۳.۷۲ %	۰	۰ %	۱,۳۸۱	۱.۲۳ %	۳,۷۹۳	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۲	۱۳۹۵/۱۱/۰۵	۰	۰ %	۹۲,۰۷۲	۸۱.۷۳ %	۱۵,۴۶۴	۱۳.۷۳ %	۰	۰ %	۱,۳۵۹	۱.۲۱ %	۳,۷۵۸	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۳	۱۳۹۵/۱۱/۰۴	۰	۰ %	۹۴,۸۳۳	۸۲.۶۳ %	۱۵,۴۵۷	۱۳.۴۷ %	۰	۰ %	۱,۳۳۱	۱.۱۶ %	۳,۱۴۷	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۴	۱۳۹۵/۱۱/۰۳	۰	۰ %	۹۵,۵۵۹	۸۳.۱۸ %	۱۵,۴۶۲	۱۳.۴۶ %	۰	۰ %	۱,۳۳۰	۱.۱۶ %	۲,۵۳۶	۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۵	۱۳۹۵/۱۱/۰۲	۰	۰ %	۹۵,۵۵۶	۸۳.۱۹ %	۱۵,۴۵۴	۱۳.۴۵ %	۰	۰ %	۸۳۳	۰.۷۳ %	۳,۰۲۶	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۶	۱۳۹۵/۱۱/۰۱	۰	۰ %	۹۵,۹۶۳	۸۳.۳۱ %	۱۵,۴۴۶	۱۳.۴۱ %	۰	۰ %	۶۴۴	۰.۵۶ %	۳,۱۳۰	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۷	۱۳۹۵/۱۰/۳۰	۰	۰ %	۹۵,۹۶۳	۸۳.۳۲ %	۱۵,۴۳۹	۱۳.۴ %	۰	۰ %	۶۳۶	۰.۵۵ %	۳,۱۳۹	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۸	۱۳۹۵/۱۰/۲۹	۰	۰ %	۹۵,۹۶۳	۸۳.۳۲ %	۱۵,۴۳۱	۱۳.۴ %	۰	۰ %	۶۳۶	۰.۵۵ %	۳,۱۳۸	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۹	۱۳۹۵/۱۰/۲۸	۰	۰ %	۹۵,۹۲۱	۸۳.۰۲ %	۱۶,۱۱۸	۱۳.۹۵ %	۰	۰ %	۵۷۵	۰.۵ %	۲,۹۲۲	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۰	۱۳۹۵/۱۰/۲۷	۰	۰ %	۹۵,۵۱۹	۸۲.۲۵ %	۱۶,۷۲۲	۱۴.۴ %	۰	۰ %	۹۷۰	۰.۸۴ %	۲,۹۲۱	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...255 256 257 258259260 261 262 263...406 »