ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۶۲۱	۱۳۹۵/۰۹/۲۷	۰	۰ %	۹۸,۴۶۷	۸۳.۱۹ %	۱۵,۲۳۹	۱۲.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۱۵۷	۰.۹۸ %	۳,۴۹۶	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۲	۱۳۹۵/۰۹/۲۶	۰	۰ %	۹۸,۴۶۷	۸۳.۲ %	۱۵,۲۳۱	۱۲.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۱۵۷	۰.۹۸ %	۳,۴۹۴	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۳	۱۳۹۵/۰۹/۲۵	۰	۰ %	۹۸,۴۶۷	۸۳.۲۱ %	۱۵,۲۲۳	۱۲.۸۶ %	۰	۰ %	۱,۱۵۷	۰.۹۸ %	۳,۴۹۲	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۴	۱۳۹۵/۰۹/۲۴	۰	۰ %	۹۸,۴۶۷	۸۳.۲۱ %	۱۵,۲۱۶	۱۲.۸۶ %	۰	۰ %	۱,۱۵۷	۰.۹۸ %	۳,۴۹۱	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۵	۱۳۹۵/۰۹/۲۳	۰	۰ %	۹۹,۰۳۶	۸۲.۵۷ %	۱۵,۲۰۸	۱۲.۶۸ %	۰	۰ %	۲,۰۸۶	۱.۷۴ %	۳,۶۱۱	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۶	۱۳۹۵/۰۹/۲۲	۰	۰ %	۹۹,۲۳۵	۸۳.۰۹ %	۱۵,۷۶۶	۱۳.۲ %	۰	۰ %	۳۳۹	۰.۲۸ %	۴,۰۸۷	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۷	۱۳۹۵/۰۹/۲۱	۰	۰ %	۹۹,۲۴۱	۸۲.۷۴ %	۱۶,۷۹۷	۱۴ %	۰	۰ %	۶۷۳	۰.۵۶ %	۳,۲۳۳	۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۸	۱۳۹۵/۰۹/۲۰	۰	۰ %	۹۹,۴۰۱	۸۲.۹۳ %	۱۶,۲۷۶	۱۳.۵۸ %	۰	۰ %	۶۶۸	۰.۵۶ %	۳,۵۱۴	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۹	۱۳۹۵/۰۹/۱۹	۰	۰ %	۹۹,۴۳۰	۸۳.۰۱ %	۱۶,۲۶۷	۱۳.۵۸ %	۰	۰ %	۸۵۹	۰.۷۲ %	۳,۲۳۰	۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۰	۱۳۹۵/۰۹/۱۸	۰	۰ %	۹۹,۴۳۰	۸۳.۰۱ %	۱۶,۲۵۹	۱۳.۵۷ %	۰	۰ %	۸۵۹	۰.۷۲ %	۳,۲۲۹	۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...259 260 261 262263264 265 266 267...406 »