ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۶۵۱	۱۳۹۵/۰۸/۲۸	۰	۰ %	۹۹,۳۲۲	۸۲.۷۶ %	۱۶,۳۴۸	۱۳.۶۲ %	۰	۰ %	۳۰۲	۰.۲۵ %	۴,۰۳۶	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۲	۱۳۹۵/۰۸/۲۷	۰	۰ %	۹۹,۳۲۲	۸۲.۷۷ %	۱۶,۳۴۰	۱۳.۶۲ %	۰	۰ %	۳۰۲	۰.۲۵ %	۴,۰۳۴	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۳	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	۰	۰ %	۹۹,۳۲۲	۸۲.۷۸ %	۱۶,۳۳۱	۱۳.۶۱ %	۰	۰ %	۳۰۲	۰.۲۵ %	۴,۰۳۳	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۴	۱۳۹۵/۰۸/۲۵	۰	۰ %	۹۹,۰۱۴	۸۲.۷۳ %	۱۶,۳۲۳	۱۳.۶۴ %	۰	۰ %	۳۱۵	۰.۲۶ %	۴,۰۳۱	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۵	۱۳۹۵/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۹۸,۹۲۰	۸۱.۸۷ %	۱۶,۴۳۶	۱۳.۶ %	۰	۰ %	۱,۴۳۴	۱.۱۹ %	۴,۰۲۹	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۶	۱۳۹۵/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۹۸,۷۲۲	۸۱.۴۲ %	۱۶,۷۱۱	۱۳.۷۸ %	۰	۰ %	۱,۷۸۲	۱.۴۷ %	۴,۰۲۷	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۷	۱۳۹۵/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۹۸,۴۸۰	۸۱.۲۱ %	۱۶,۷۰۲	۱۳.۷۷ %	۰	۰ %	۲,۰۵۱	۱.۶۹ %	۴,۰۲۵	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۸	۱۳۹۵/۰۸/۲۱	۰	۰ %	۹۶,۸۴۶	۸۰.۸۴ %	۱۶,۷۰۵	۱۳.۹۴ %	۰	۰ %	۲,۲۲۲	۱.۸۶ %	۴,۰۲۲	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۹	۱۳۹۵/۰۸/۲۰	۰	۰ %	۹۶,۸۴۶	۸۰.۸۵ %	۱۶,۶۹۷	۱۳.۹۴ %	۰	۰ %	۲,۲۲۲	۱.۸۶ %	۴,۰۲۰	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۰	۱۳۹۵/۰۸/۱۹	۰	۰ %	۹۶,۸۴۶	۸۰.۸۶ %	۱۶,۶۸۹	۱۳.۹۳ %	۰	۰ %	۲,۲۲۲	۱.۸۶ %	۴,۰۱۸	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...262 263 264 265266267 268 269 270...406 »