ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۶۷۱	۱۳۹۵/۰۸/۰۹	۰	۰ %	۱۰۰,۲۰۹	۷۹.۸۱ %	۱۶,۷۴۰	۱۳.۳۳ %	۰	۰ %	۱,۸۱۳	۱.۴۴ %	۶,۷۹۶	۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۲	۱۳۹۵/۰۸/۰۸	۰	۰ %	۱۰۰,۰۴۶	۷۹.۹۶ %	۱۷,۷۳۶	۱۴.۱۸ %	۰	۰ %	۱,۳۰۷	۱.۰۴ %	۶,۰۳۱	۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۳	۱۳۹۵/۰۸/۰۷	۰	۰ %	۹۹,۵۶۲	۷۹.۶۵ %	۱۷,۷۲۷	۱۴.۱۸ %	۰	۰ %	۲,۵۱۷	۲.۰۱ %	۵,۱۹۱	۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۴	۱۳۹۵/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۹۹,۵۶۲	۷۹.۶۶ %	۱۷,۷۱۸	۱۴.۱۸ %	۰	۰ %	۲,۵۱۷	۲.۰۱ %	۵,۱۸۸	۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۵	۱۳۹۵/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۹۹,۵۶۲	۷۹.۶۶ %	۱۷,۷۱۰	۱۴.۱۷ %	۰	۰ %	۲,۵۱۷	۲.۰۱ %	۵,۱۸۶	۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۶	۱۳۹۵/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۹۹,۸۱۵	۷۹.۸۶ %	۱۶,۳۳۸	۱۳.۰۷ %	۰	۰ %	۳,۶۵۰	۲.۹۲ %	۵,۱۸۳	۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۷	۱۳۹۵/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۹۹,۷۶۲	۸۰.۳۴ %	۱۵,۳۲۹	۱۲.۳۵ %	۰	۰ %	۳,۸۹۲	۳.۱۳ %	۵,۱۸۷	۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۸	۱۳۹۵/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۹۹,۳۰۵	۸۰.۳۴ %	۱۵,۱۹۵	۱۲.۲۹ %	۰	۰ %	۳,۹۲۱	۳.۱۷ %	۵,۱۷۸	۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۹	۱۳۹۵/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۹۹,۲۷۸	۸۰.۴۲ %	۱۵,۰۲۴	۱۲.۱۷ %	۰	۰ %	۳,۶۳۹	۲.۹۵ %	۵,۵۱۲	۴.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸۰	۱۳۹۵/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۹۹,۰۷۶	۸۰.۳۲ %	۱۴,۶۲۹	۱۱.۸۶ %	۰	۰ %	۳,۸۲۹	۳.۱ %	۵,۸۱۳	۴.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...264 265 266 267268269 270 271 272...406 »