ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۷۰۱	۱۳۹۵/۰۷/۱۰	۰	۰ %	۱۰۰,۵۹۲	۸۲.۶۹ %	۱۴,۱۱۳	۱۱.۶ %	۰	۰ %	۱,۹۴۴	۱.۶ %	۵,۰۰۳	۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰۲	۱۳۹۵/۰۷/۰۹	۰	۰ %	۱۰۰,۷۷۴	۸۳.۳۸ %	۱۳,۱۰۶	۱۰.۸۴ %	۰	۰ %	۱,۸۱۰	۱.۵ %	۵,۱۶۷	۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰۳	۱۳۹۵/۰۷/۰۸	۰	۰ %	۱۰۰,۷۷۴	۸۳.۳۹ %	۱۳,۰۹۹	۱۰.۸۴ %	۰	۰ %	۱,۸۱۰	۱.۵ %	۵,۱۶۴	۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰۴	۱۳۹۵/۰۷/۰۷	۰	۰ %	۱۰۰,۷۷۴	۸۳.۳۹ %	۱۳,۰۹۳	۱۰.۸۳ %	۰	۰ %	۱,۸۱۰	۱.۵ %	۵,۱۶۲	۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰۵	۱۳۹۵/۰۷/۰۶	۰	۰ %	۱۰۰,۷۳۲	۸۱.۷۸ %	۱۳,۰۱۳	۱۰.۵۷ %	۰	۰ %	۴,۴۳۷	۳.۶ %	۴,۹۹۴	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰۶	۱۳۹۵/۰۷/۰۵	۰	۰ %	۱۰۰,۹۴۹	۸۶.۳۹ %	۱۰,۴۵۷	۸.۹۵ %	۰	۰ %	۴۳۷	۰.۳۷ %	۵,۰۰۸	۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰۷	۱۳۹۵/۰۷/۰۴	۰	۰ %	۱۰۱,۲۸۸	۸۶.۴۸ %	۱۰,۴۵۲	۸.۹۳ %	۰	۰ %	۳۶۸	۰.۳۱ %	۵,۰۰۶	۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰۸	۱۳۹۵/۰۷/۰۳	۰	۰ %	۱۰۱,۲۰۷	۸۶.۲۳ %	۱۰,۷۰۲	۹.۱۲ %	۰	۰ %	۴۵۷	۰.۳۹ %	۵,۰۰۵	۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰۹	۱۳۹۵/۰۷/۰۲	۰	۰ %	۱۰۰,۷۰۸	۸۶.۱ %	۱۰,۶۹۰	۹.۱۴ %	۰	۰ %	۲۴۳	۰.۲۱ %	۵,۳۲۹	۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۱۰	۱۳۹۵/۰۷/۰۱	۰	۰ %	۱۰۰,۷۰۸	۸۶.۱ %	۱۰,۶۸۵	۹.۱۴ %	۰	۰ %	۲۴۳	۰.۲۱ %	۵,۳۲۷	۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...267 268 269 270271272 273 274 275...406 »