ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۷۴۱	۱۳۹۵/۰۶/۰۲	۰	۰ %	۹۹,۶۰۹	۸۶.۹۳ %	۶,۱۷۱	۵.۳۹ %	۰	۰ %	۱,۶۵۵	۱.۴۴ %	۷,۱۵۰	۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۲	۱۳۹۵/۰۶/۰۱	۰	۰ %	۹۹,۴۱۹	۸۷.۴۶ %	۶,۱۶۸	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۹۳۲	۰.۸۲ %	۷,۱۴۸	۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۳	۱۳۹۵/۰۵/۳۱	۰	۰ %	۹۷,۸۹۴	۸۷.۰۸ %	۶,۱۶۴	۵.۴۸ %	۰	۰ %	۱,۰۴۸	۰.۹۳ %	۷,۳۱۶	۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۴	۱۳۹۵/۰۵/۳۰	۰	۰ %	۹۷,۶۷۸	۸۷.۱ %	۶,۱۶۱	۵.۴۹ %	۰	۰ %	۳۴۷	۰.۳۱ %	۷,۹۵۶	۷.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۵	۱۳۹۵/۰۵/۲۹	۰	۰ %	۹۷,۶۷۵	۸۷.۱ %	۶,۱۵۸	۵.۴۹ %	۰	۰ %	۲۴۱	۰.۲۲ %	۸,۰۶۲	۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۶	۱۳۹۵/۰۵/۲۸	۰	۰ %	۹۷,۶۷۵	۸۷.۱۱ %	۶,۱۵۴	۵.۴۹ %	۰	۰ %	۲۴۱	۰.۲۲ %	۸,۰۶۰	۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۷	۱۳۹۵/۰۵/۲۷	۰	۰ %	۹۷,۶۷۵	۸۷.۱۱ %	۶,۱۵۱	۵.۴۹ %	۰	۰ %	۲۴۱	۰.۲۲ %	۸,۰۵۷	۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۸	۱۳۹۵/۰۵/۲۶	۰	۰ %	۹۷,۷۹۵	۸۷ %	۶,۱۴۸	۵.۴۷ %	۰	۰ %	۵۸۰	۰.۵۲ %	۷,۸۸۴	۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۹	۱۳۹۵/۰۵/۲۵	۰	۰ %	۹۸,۴۰۶	۸۶.۰۶ %	۸,۳۲۴	۷.۲۸ %	۰	۰ %	۴۷۴	۰.۴۲ %	۷,۱۳۹	۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵۰	۱۳۹۵/۰۵/۲۴	۰	۰ %	۹۸,۶۸۹	۸۵.۸۵ %	۸,۳۱۹	۷.۲۴ %	۰	۰ %	۸۱۲	۰.۷۱ %	۷,۱۳۶	۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...271 272 273 274275276 277 278 279...406 »