ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۷۷۱	۱۳۹۵/۰۵/۰۴	۰	۰ %	۹۵,۵۲۰	۸۴.۰۴ %	۸,۴۸۳	۷.۴۶ %	۰	۰ %	۴۴۲	۰.۳۹ %	۹,۲۰۸	۸.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷۲	۱۳۹۵/۰۵/۰۳	۰	۰ %	۹۶,۲۰۰	۸۴.۴۲ %	۸,۴۷۸	۷.۴۴ %	۰	۰ %	۹۱۷	۰.۸۱ %	۸,۳۶۳	۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷۳	۱۳۹۵/۰۵/۰۲	۰	۰ %	۹۶,۴۵۷	۸۱.۶۱ %	۸,۵۶۵	۷.۲۵ %	۰	۰ %	۵,۵۹۱	۴.۷۳ %	۷,۵۷۸	۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷۴	۱۳۹۵/۰۵/۰۱	۰	۰ %	۹۶,۹۳۳	۸۵.۵۱ %	۳,۲۱۶	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۵,۹۰۱	۵.۲۱ %	۷,۳۰۸	۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷۵	۱۳۹۵/۰۴/۳۱	۰	۰ %	۹۶,۹۳۳	۸۵.۵۱ %	۳,۲۱۴	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۵,۸۹۶	۵.۲ %	۷,۳۰۸	۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷۶	۱۳۹۵/۰۴/۳۰	۰	۰ %	۹۷,۶۷۴	۸۶.۱ %	۳,۲۱۳	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۵,۸۹۶	۵.۲ %	۶,۶۶۳	۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷۷	۱۳۹۵/۰۴/۲۹	۰	۰ %	۹۷,۵۳۲	۸۵.۷۸ %	۳,۲۱۱	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۵۲۳	۰.۴۶ %	۱۲,۴۳۳	۱۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷۸	۱۳۹۵/۰۴/۲۸	۰	۰ %	۹۷,۶۰۲	۸۵.۵۲ %	۶,۲۳۳	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۳۷۴	۰.۳۳ %	۹,۹۱۲	۸.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷۹	۱۳۹۵/۰۴/۲۷	۰	۰ %	۹۷,۹۱۴	۸۵.۸۳ %	۶,۲۲۹	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۳۰۰	۰.۲۶ %	۹,۶۳۷	۸.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۸۰	۱۳۹۵/۰۴/۲۶	۰	۰ %	۹۸,۵۴۱	۸۵.۴۵ %	۶,۲۲۶	۵.۴ %	۰	۰ %	۵۳۸	۰.۴۷ %	۱۰,۰۰۹	۸.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...274 275 276 277278279 280 281 282...406 »