ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۷۳۱	۱۳۹۵/۰۶/۱۲	۰	۰ %	۹۹,۷۱۹	۸۸.۸۷ %	۵,۹۵۸	۵.۳۱ %	۰	۰ %	۱,۴۴۴	۱.۲۹ %	۵,۰۸۵	۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۲	۱۳۹۵/۰۶/۱۱	۰	۰ %	۹۹,۷۱۹	۸۸.۸۷ %	۵,۹۵۵	۵.۳۱ %	۰	۰ %	۱,۴۴۴	۱.۲۹ %	۵,۰۸۳	۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۳	۱۳۹۵/۰۶/۱۰	۰	۰ %	۹۹,۷۱۹	۸۸.۸۸ %	۵,۹۵۲	۵.۳۱ %	۰	۰ %	۱,۴۴۴	۱.۲۹ %	۵,۰۸۱	۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۴	۱۳۹۵/۰۶/۰۹	۰	۰ %	۹۹,۶۵۹	۸۸.۶ %	۵,۹۴۹	۵.۲۹ %	۰	۰ %	۱,۴۲۷	۱.۲۷ %	۵,۴۴۵	۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۵	۱۳۹۵/۰۶/۰۸	۰	۰ %	۹۹,۳۸۳	۸۸.۱۹ %	۵,۹۴۶	۵.۲۸ %	۰	۰ %	۱,۹۲۲	۱.۷۱ %	۵,۴۴۳	۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۶	۱۳۹۵/۰۶/۰۷	۰	۰ %	۹۹,۴۸۵	۸۸.۰۵ %	۵,۹۴۲	۵.۲۶ %	۰	۰ %	۲,۱۱۳	۱.۸۷ %	۵,۴۴۰	۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۷	۱۳۹۵/۰۶/۰۶	۰	۰ %	۹۹,۵۱۲	۸۷.۸۷ %	۶,۱۸۴	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۳۹۳	۰.۳۵ %	۷,۱۵۹	۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۸	۱۳۹۵/۰۶/۰۵	۰	۰ %	۹۹,۵۸۸	۸۶.۶۹ %	۶,۱۸۱	۵.۳۸ %	۰	۰ %	۱,۹۵۰	۱.۷ %	۷,۱۵۷	۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۹	۱۳۹۵/۰۶/۰۴	۰	۰ %	۹۹,۵۸۸	۸۶.۶۹ %	۶,۱۷۷	۵.۳۸ %	۰	۰ %	۱,۹۵۰	۱.۷ %	۷,۱۵۵	۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۰	۱۳۹۵/۰۶/۰۳	۰	۰ %	۹۹,۵۸۸	۸۶.۷ %	۶,۱۷۴	۵.۳۸ %	۰	۰ %	۱,۹۵۰	۱.۷ %	۷,۱۵۳	۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...270 271 272 273274275 276 277 278...406 »