ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۷۵۱	۱۳۹۵/۰۵/۲۳	۰	۰ %	۹۶,۴۹۸	۸۴.۹۱ %	۸,۳۱۵	۷.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۰۶۸	۰.۹۴ %	۷,۷۶۰	۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵۲	۱۳۹۵/۰۵/۲۲	۰	۰ %	۹۶,۸۰۲	۸۵.۲۱ %	۸,۳۱۰	۷.۳۲ %	۰	۰ %	۸۹۳	۰.۷۹ %	۷,۵۹۷	۶.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵۳	۱۳۹۵/۰۵/۲۱	۰	۰ %	۹۶,۸۰۲	۸۵.۲۲ %	۸,۳۰۶	۷.۳۱ %	۰	۰ %	۸۹۳	۰.۷۹ %	۷,۵۹۴	۶.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵۴	۱۳۹۵/۰۵/۲۰	۰	۰ %	۹۶,۸۰۲	۸۵.۲۲ %	۸,۳۰۲	۷.۳۱ %	۰	۰ %	۸۹۳	۰.۷۹ %	۷,۵۹۱	۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵۵	۱۳۹۵/۰۵/۱۹	۰	۰ %	۹۷,۲۳۳	۸۵.۳۴ %	۸,۲۹۷	۷.۲۸ %	۰	۰ %	۱,۱۸۴	۱.۰۴ %	۷,۲۲۰	۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵۶	۱۳۹۵/۰۵/۱۸	۰	۰ %	۹۷,۲۳۸	۸۵.۱۶ %	۸,۲۹۳	۷.۲۶ %	۰	۰ %	۱,۴۳۶	۱.۲۶ %	۷,۲۱۷	۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵۷	۱۳۹۵/۰۵/۱۷	۰	۰ %	۹۷,۱۵۵	۸۵.۰۶ %	۸,۲۸۹	۷.۲۶ %	۰	۰ %	۱,۱۵۰	۱.۰۱ %	۷,۶۲۷	۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵۸	۱۳۹۵/۰۵/۱۶	۰	۰ %	۹۶,۶۰۴	۸۵.۱۲ %	۸,۲۸۴	۷.۳ %	۰	۰ %	۶۷۲	۰.۵۹ %	۷,۹۳۵	۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵۹	۱۳۹۵/۰۵/۱۵	۰	۰ %	۹۶,۶۱۱	۸۴.۹۵ %	۸,۵۳۲	۷.۵ %	۰	۰ %	۸۱۹	۰.۷۲ %	۷,۷۶۲	۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶۰	۱۳۹۵/۰۵/۱۵	۰	۰ %	۹۶,۶۱۱	۸۴.۹۵ %	۸,۵۳۲	۷.۵ %	۰	۰ %	۸۱۹	۰.۷۲ %	۷,۷۶۲	۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...272 273 274 275276277 278 279 280...406 »