ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۶۴۱	۱۳۹۵/۰۹/۰۸	۰	۰ %	۹۹,۱۹۵	۸۲.۷۸ %	۱۶,۱۵۷	۱۳.۴۸ %	۰	۰ %	۶۸۶	۰.۵۷ %	۳,۷۹۱	۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۲	۱۳۹۵/۰۹/۰۷	۰	۰ %	۹۹,۱۹۵	۸۲.۷۹ %	۱۶,۱۴۹	۱۳.۴۸ %	۰	۰ %	۶۸۶	۰.۵۷ %	۳,۷۹۰	۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۳	۱۳۹۵/۰۹/۰۶	۰	۰ %	۹۹,۱۹۲	۸۲.۷۹ %	۱۶,۱۴۱	۱۳.۴۷ %	۰	۰ %	۶۸۷	۰.۵۷ %	۳,۷۸۸	۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۴	۱۳۹۵/۰۹/۰۵	۰	۰ %	۹۹,۴۵۵	۸۳.۰۸ %	۱۶,۲۰۱	۱۳.۵۳ %	۰	۰ %	۴۴۹	۰.۳۸ %	۳,۶۰۴	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۵	۱۳۹۵/۰۹/۰۴	۰	۰ %	۹۹,۴۵۵	۸۳.۰۹ %	۱۶,۱۹۳	۱۳.۵۳ %	۰	۰ %	۴۴۹	۰.۳۸ %	۳,۶۰۳	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۶	۱۳۹۵/۰۹/۰۳	۰	۰ %	۹۹,۴۵۵	۸۳.۰۹ %	۱۶,۱۸۵	۱۳.۵۲ %	۰	۰ %	۴۴۹	۰.۳۸ %	۳,۶۰۱	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۷	۱۳۹۵/۰۹/۰۲	۰	۰ %	۹۹,۷۲۷	۸۳.۲۴ %	۱۶,۰۷۵	۱۳.۴۲ %	۰	۰ %	۳۹۸	۰.۳۳ %	۳,۶۰۳	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۸	۱۳۹۵/۰۹/۰۱	۰	۰ %	۹۹,۳۰۱	۸۲.۹ %	۱۶,۰۶۷	۱۳.۴۱ %	۰	۰ %	۴۸۶	۰.۴۱ %	۳,۹۳۲	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۹	۱۳۹۵/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۹۹,۲۱۳	۸۲.۸۱ %	۱۶,۰۵۹	۱۳.۴ %	۰	۰ %	۴۲۷	۰.۳۶ %	۴,۱۰۹	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۰	۱۳۹۵/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۹۹,۲۱۳	۸۲.۸۲ %	۱۶,۰۵۱	۱۳.۴ %	۰	۰ %	۴۲۵	۰.۳۵ %	۴,۱۰۸	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...261 262 263 264265266 267 268 269...406 »