ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۶۱۱	۱۳۹۵/۱۰/۰۷	۰	۰ %	۹۶,۲۰۵	۸۱.۹ %	۱۶,۰۶۳	۱۳.۶۷ %	۰	۰ %	۱,۲۹۲	۱.۱ %	۳,۹۰۸	۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۲	۱۳۹۵/۱۰/۰۶	۰	۰ %	۹۶,۹۲۳	۸۲.۰۳ %	۱۵,۲۶۸	۱۲.۹۲ %	۰	۰ %	۷۸۷	۰.۶۷ %	۵,۱۷۸	۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۳	۱۳۹۵/۱۰/۰۵	۰	۰ %	۹۷,۲۹۴	۸۲.۵ %	۱۵,۲۸۷	۱۲.۹۶ %	۰	۰ %	۴۲۲	۰.۳۶ %	۴,۹۳۲	۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۴	۱۳۹۵/۱۰/۰۴	۰	۰ %	۹۷,۸۰۹	۸۲.۸۸ %	۱۵,۲۷۹	۱۲.۹۵ %	۰	۰ %	۳۹۹	۰.۳۴ %	۴,۵۲۰	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۵	۱۳۹۵/۱۰/۰۳	۰	۰ %	۹۸,۱۹۲	۸۳.۳۸ %	۱۵,۲۷۱	۱۲.۹۷ %	۰	۰ %	۴۷۹	۰.۴۱ %	۳,۸۲۶	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۶	۱۳۹۵/۱۰/۰۲	۰	۰ %	۹۸,۱۹۲	۸۳.۳۸ %	۱۵,۲۶۴	۱۲.۹۶ %	۰	۰ %	۴۷۹	۰.۴۱ %	۳,۸۲۵	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۷	۱۳۹۵/۱۰/۰۱	۰	۰ %	۹۸,۱۹۲	۸۳.۳۹ %	۱۵,۲۵۶	۱۲.۹۶ %	۰	۰ %	۴۷۹	۰.۴۱ %	۳,۸۲۴	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۸	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۰	۰ %	۹۸,۳۰۰	۸۳.۵۸ %	۱۵,۲۴۸	۱۲.۹۶ %	۰	۰ %	۵۴۳	۰.۴۶ %	۳,۵۲۳	۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۹	۱۳۹۵/۰۹/۲۹	۰	۰ %	۹۸,۵۲۲	۸۳.۴۴ %	۱۵,۲۴۰	۱۲.۹۱ %	۰	۰ %	۵۴۶	۰.۴۶ %	۳,۷۶۶	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۰	۱۳۹۵/۰۹/۲۸	۰	۰ %	۹۸,۴۷۰	۸۳.۴۴ %	۱۵,۰۵۸	۱۲.۷۶ %	۰	۰ %	۸۲۷	۰.۷ %	۳,۶۵۰	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...258 259 260 261262263 264 265 266...406 »