ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۵۹۱	۱۳۹۵/۱۰/۲۶	۰	۰ %	۹۵,۳۷۱	۸۲.۲۴ %	۱۶,۷۱۳	۱۴.۴۱ %	۰	۰ %	۹۶۲	۰.۸۳ %	۲,۹۲۰	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۲	۱۳۹۵/۱۰/۲۵	۰	۰ %	۹۴,۱۶۱	۸۲.۲۳ %	۱۶,۷۰۴	۱۴.۵۹ %	۰	۰ %	۳۰۴	۰.۲۷ %	۳,۳۳۵	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۳	۱۳۹۵/۱۰/۲۴	۰	۰ %	۹۳,۳۸۴	۸۱.۵۶ %	۱۷,۰۳۴	۱۴.۸۸ %	۰	۰ %	۴۴۹	۰.۳۹ %	۳,۶۲۷	۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۴	۱۳۹۵/۱۰/۲۳	۰	۰ %	۹۳,۳۸۴	۸۱.۵۷ %	۱۷,۰۲۵	۱۴.۸۷ %	۰	۰ %	۴۴۹	۰.۳۹ %	۳,۶۲۷	۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۵	۱۳۹۵/۱۰/۲۲	۰	۰ %	۹۳,۳۸۴	۸۱.۵۷ %	۱۷,۰۱۶	۱۴.۸۶ %	۰	۰ %	۴۴۹	۰.۳۹ %	۳,۶۲۶	۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۶	۱۳۹۵/۱۰/۲۱	۰	۰ %	۹۳,۵۴۲	۸۱.۶۵ %	۱۷,۰۰۸	۱۴.۸۴ %	۰	۰ %	۶۷۸	۰.۵۹ %	۳,۳۴۲	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۷	۱۳۹۵/۱۰/۲۰	۰	۰ %	۹۳,۵۴۲	۸۱.۶۵ %	۱۶,۹۹۹	۱۴.۸۴ %	۰	۰ %	۶۷۸	۰.۵۹ %	۳,۳۴۱	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۸	۱۳۹۵/۱۰/۱۹	۰	۰ %	۹۴,۳۵۴	۸۱.۴ %	۱۶,۹۹۰	۱۴.۶۶ %	۰	۰ %	۸۳۴	۰.۷۲ %	۳,۷۳۰	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۹	۱۳۹۵/۱۰/۱۸	۰	۰ %	۹۴,۲۷۳	۸۱.۳ %	۱۷,۸۱۲	۱۵.۳۶ %	۰	۰ %	۸۳۵	۰.۷۲ %	۳,۰۳۴	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۰	۱۳۹۵/۱۰/۱۷	۰	۰ %	۹۴,۴۰۱	۸۰.۷۸ %	۱۷,۷۷۶	۱۵.۲۱ %	۰	۰ %	۱,۵۲۶	۱.۳۱ %	۳,۱۶۲	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...256 257 258 259260261 262 263 264...406 »