ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۵۵۱	۱۳۹۵/۱۲/۰۵	۰	۰ %	۸۶,۶۴۷	۷۶.۱۸ %	۲۱,۱۰۶	۱۸.۵۶ %	۰	۰ %	۳,۲۹۲	۲.۹ %	۲,۶۹۸	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۲	۱۳۹۵/۱۲/۰۴	۰	۰ %	۸۶,۶۴۷	۷۶.۱۹ %	۲۱,۰۹۵	۱۸.۵۵ %	۰	۰ %	۳,۲۹۲	۲.۹ %	۲,۶۹۷	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۳	۱۳۹۵/۱۲/۰۳	۰	۰ %	۸۶,۶۳۹	۷۶.۲۹ %	۲۱,۰۸۳	۱۸.۵۷ %	۰	۰ %	۱,۹۶۴	۱.۷۳ %	۳,۸۷۱	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۴	۱۳۹۵/۱۲/۰۲	۰	۰ %	۸۶,۳۹۴	۷۶.۲۱ %	۲۱,۱۱۲	۱۸.۶۲ %	۰	۰ %	۳,۴۳۳	۳.۰۳ %	۲,۴۱۷	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۵	۱۳۹۵/۱۲/۰۱	۰	۰ %	۸۶,۵۴۵	۷۶.۳۹ %	۱۹,۵۷۰	۱۷.۲۷ %	۰	۰ %	۳,۸۹۰	۳.۴۳ %	۳,۲۸۷	۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۶	۱۳۹۵/۱۱/۳۰	۰	۰ %	۸۷,۴۹۹	۷۷.۷۳ %	۱۷,۵۸۸	۱۵.۶۲ %	۰	۰ %	۴,۲۸۸	۳.۸۱ %	۳,۱۸۸	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۷	۱۳۹۵/۱۱/۲۹	۰	۰ %	۸۷,۰۴۳	۷۷.۷۱ %	۱۶,۴۷۰	۱۴.۷ %	۰	۰ %	۳,۵۸۴	۳.۲ %	۴,۹۱۴	۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۸	۱۳۹۵/۱۱/۲۸	۰	۰ %	۸۷,۰۴۳	۷۷.۷۲ %	۱۶,۴۶۲	۱۴.۷ %	۰	۰ %	۳,۵۸۴	۳.۲ %	۴,۹۱۲	۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۹	۱۳۹۵/۱۱/۲۷	۰	۰ %	۸۷,۰۴۳	۷۷.۷۲ %	۱۶,۴۵۳	۱۴.۶۹ %	۰	۰ %	۳,۵۸۴	۳.۲ %	۴,۹۱۱	۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۰	۱۳۹۵/۱۱/۲۶	۰	۰ %	۸۸,۴۶۱	۷۹.۰۹ %	۱۶,۴۴۵	۱۴.۷ %	۰	۰ %	۳,۴۴۹	۳.۰۸ %	۳,۴۸۸	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...252 253 254 255256257 258 259 260...406 »