ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۹۵۱	۱۳۹۴/۱۱/۱۳	۰	۰ %	۱۰۷,۷۵۱	۷۷.۴۸ %	۲۴,۴۸۸	۱۷.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۵۱۹	۱.۰۹ %	۵,۳۰۲	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۲	۱۳۹۴/۱۱/۱۲	۰	۰ %	۱۰۶,۶۷۰	۷۷.۶ %	۲۴,۴۷۴	۱۷.۸ %	۰	۰ %	۱,۰۱۵	۰.۷۴ %	۵,۳۰۱	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۳	۱۳۹۴/۱۱/۱۱	۰	۰ %	۱۰۲,۸۰۷	۷۶.۴۳ %	۲۴,۴۶۳	۱۸.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۹۴۲	۱.۴۴ %	۵,۳۰۰	۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۴	۱۳۹۴/۱۱/۱۰	۰	۰ %	۱۰۳,۹۵۳	۷۷.۸ %	۱۹,۳۹۰	۱۴.۵۱ %	۰	۰ %	۲,۰۹۵	۱.۵۷ %	۸,۱۷۵	۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۵	۱۳۹۴/۱۱/۰۹	۰	۰ %	۱۰۴,۵۱۹	۷۸.۴۱ %	۱۷,۹۶۶	۱۳.۴۸ %	۰	۰ %	۲,۲۲۷	۱.۶۷ %	۸,۵۸۰	۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۶	۱۳۹۴/۱۱/۰۸	۰	۰ %	۱۰۴,۵۱۹	۷۸.۴۲ %	۱۷,۹۵۶	۱۳.۴۷ %	۰	۰ %	۲,۲۲۷	۱.۶۷ %	۸,۵۷۸	۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۷	۱۳۹۴/۱۱/۰۷	۰	۰ %	۱۰۴,۵۱۹	۷۸.۴۳ %	۱۷,۹۴۶	۱۳.۴۷ %	۰	۰ %	۲,۲۲۴	۱.۶۷ %	۸,۵۷۶	۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۸	۱۳۹۴/۱۱/۰۶	۰	۰ %	۱۰۸,۷۴۵	۸۱.۸۸ %	۱۶,۹۲۹	۱۲.۷۵ %	۰	۰ %	۱,۰۱۶	۰.۷۷ %	۶,۱۲۴	۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۹	۱۳۹۴/۱۱/۰۵	۰	۰ %	۱۰۶,۲۹۶	۸۲.۱۹ %	۱۶,۹۲۰	۱۳.۰۸ %	۰	۰ %	۴۶۷	۰.۳۶ %	۵,۶۴۹	۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۰	۱۳۹۴/۱۱/۰۴	۰	۰ %	۱۰۴,۶۲۵	۷۸.۰۴ %	۱۶,۳۹۳	۱۲.۲۳ %	۰	۰ %	۷,۷۶۴	۵.۷۹ %	۵,۲۷۷	۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...292 293 294 295296297 298 299 300...406 »