ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۹۷۱	۱۳۹۴/۱۰/۲۳	۰	۰ %	۹۸,۳۳۵	۸۶.۷ %	۶,۵۷۷	۵.۸ %	۰	۰ %	۳,۵۹۳	۳.۱۷ %	۴,۹۲۰	۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷۲	۱۳۹۴/۱۰/۲۲	۰	۰ %	۹۶,۹۸۲	۸۸.۹۴ %	۳,۰۷۴	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۲,۷۰۸	۲.۴۸ %	۶,۲۷۵	۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷۳	۱۳۹۴/۱۰/۲۱	۰	۰ %	۹۶,۹۱۵	۸۹.۲۴ %	۳,۱۸۵	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۶۶۳	۱.۵۳ %	۶,۸۳۸	۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷۴	۱۳۹۴/۱۰/۲۰	۰	۰ %	۹۶,۱۰۷	۸۹.۲۸ %	۲,۹۲۶	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۱,۲۵۷	۱.۱۷ %	۷,۳۵۹	۶.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷۵	۱۳۹۴/۱۰/۱۹	۰	۰ %	۹۷,۰۸۷	۹۰.۵۹ %	۲,۹۲۴	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۱۸۰	۰.۱۷ %	۶,۹۷۸	۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷۶	۱۳۹۴/۱۰/۱۸	۰	۰ %	۹۷,۵۵۴	۹۱.۲ %	۳,۴۱۰	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۱۵۸	۰.۱۵ %	۵,۸۳۹	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷۷	۱۳۹۴/۱۰/۱۷	۰	۰ %	۹۷,۵۵۴	۹۱.۲۱ %	۳,۴۰۸	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۱۵۸	۰.۱۵ %	۵,۸۳۶	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷۸	۱۳۹۴/۱۰/۱۶	۰	۰ %	۹۷,۵۵۴	۹۰.۶۱ %	۳,۴۰۶	۳.۱۶ %	۰	۰ %	۸۶۵	۰.۸ %	۵,۸۳۷	۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷۹	۱۳۹۴/۱۰/۱۵	۰	۰ %	۹۶,۶۵۵	۹۰.۹ %	۳,۴۰۴	۳.۲ %	۰	۰ %	۴۳۳	۰.۴۱ %	۵,۸۳۵	۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸۰	۱۳۹۴/۱۰/۱۵	۰	۰ %	۹۶,۶۵۵	۹۰.۹ %	۳,۴۰۴	۳.۲ %	۰	۰ %	۴۳۳	۰.۴۱ %	۵,۸۳۵	۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...294 295 296 297298299 300 301 302...406 »